상승여력 여전히 강하다 .. '기술적 지표로 본 장세전망'
이동평균선 골든크로스가 발생한 이후에도 견조한 주가흐름을 보이고 있는데다 620∼700의 지수 사이에 매물벽도 그다지 두텁지 않다는 설명이다.
삼선전환도나 역시계곡선 등도 추가상승 신호를 보내고 있다.
하지만 지수 자체를 한단계 레벨업시키는데 필요한 실물경제의 뒷받침이 포착되지 않아 조만간 조정에 들어갈 것이란 지적도 만만치 않다.
또 일부 기술적지표에서 과열 내지 침체전환 양상이 나타나기도 한다.
◆이동평균선과 투자심리도=종합주가지수 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향돌파하는 단기 골든크로스는 지난5일 발생했다.
7일엔 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 꿰뚫었다.
8일 이후엔 5일 20일 60일 이동평균선 모두 우상향 그래프를 그리고 있다.이동 평균 거래 전략
1백20일 이동평균선도 하강속도를 늦추며 상승반전을 모색하고 있다.
19일엔 5일 이동평균선이 1백20일 이동평균선마저 상향돌파했다.
거래량과 거래대금 이동평균선은 모두 완전 정배열 상태다.
거래량 지표가 주가 지표를 선행하는 성격을 띠고 있다는 점을 감안한다면 주가 이동평균선도 조만간 완전 정배열에 들어갈 것으로 보인다.
최근 10거래일중 오른 날의 비중을 나타내는 투자심리도는 80%를 나타내고 있다.
투자심리도가 80%를 웃돌면 통상 단기과열로 받아들여진다.
◆삼선전환도 및 역시계곡선=주가의 상승전환 또는 이동 평균 거래 전략 하락전환을 포착하기 위해 개발된 삼선전환도는 연초이후 지속적으로 양선을 나타내고 있다.
양선이 그려질 경우 주가가 상승추세를 이어갈 가능성이 높다는 것을 의미한다.
하지만 최근들어 양선의 길이가 다소 줄어들어 상승하는 힘이 다소 약화된 이동 평균 거래 전략 것이 아니냐는 분석도 나오고 있다.
20일 이동평균주가와 20일 이동평균 거래량을 동시에 감안해 추세를 파악하는 역시계곡선은 연초이후 우상향 그래프를 그리며 매수 신호를 보내고 있다.
◆MACD와 스토캐스틱=단기 이동평균선과 장기 이동평균선과의 상관관계로 추세를 살펴보는 MACD의 경우 단기과열 신호를 보내고 있다.
MACD는 음의 값에서 양의 값으로 바뀌면 상승추세로 전환되며 값이 20을 웃돌 경우 단기고점의 가능성이 거론된다.
지난 17일부터 19일까지 MACD값은 16.33에서 19.39로 높아졌다.
일정기간의 최고값과 최저값을 이용해 단기추세를 알아보는데 쓰이는 스토캐스틱도 조정국면 진입 가능성을 예고한다.
스토캐스틱 오실레이터가 80%이상으로 상승했다가 다시 하락할 경우 단기하락이 관측되는데 지난 18일 80%를 웃돌았다가 19일 78.64%로 낮아졌다.
◆전망=이종우 대우증권 투자전략팀장은 "새해들어 20%이상 상승해 일부 지표가 과열신호를 보내는데다 실물경제의 개선조짐이 아직 포착되지 않아 단기조정에 들어갈 가능성이 있다"고 내다봤다.
그는 다만 "외국인의 대규모 매수가 이어질 경우 유동성에 의한 추가상승의 여지는 남아있다"고 말했다.
황창중 LG투자증권 투자전략팀장도 "650선까지의 상승은 예상되지만 이 지수대가 이전 박스권의 하단부여서 매물대 돌파 여부가 향후 추세의 관건이 될 것"이라고 분석했다.
이동 평균 설명
기술 분석 (TA) 은 거래 및 투자 세계에서 새로운 것이 아닙니다. 전통적인 포트폴리오에서 비트 코인 및 이더 리움 과 같은 암호 화폐에 이르기까지 TA 지표의 사용은 간단한 목표를 가지고 있습니다. 기존 데이터를 사용하여 원하는 결과로 이어질 수있는 정보에 입각 한 결정을 내리는 것입니다. 시장이 점점 더 복잡 해짐에 따라 지난 수십 년 동안 수백 가지 유형의 TA 지표가 생성되었지만 이동 평균 (MA)의 인기와 일관된 사용을 본 사람은 거의 없습니다.
이동 평균에는 다양한 변형이 있지만 기본 목적은 거래 차트의 명확성을 높이는 것입니다. 이는 그래프를 평활화하여 쉽게 해독 할 수있는 추세 표시기를 생성함으로써 수행됩니다. 이러한 이동 평균은 과거 데이터에 의존하기 때문에 지연 또는 추세 추종 지표로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 여전히 소음을 차단하고 시장이 어디로 향하고 있는지 결정하는 데 도움이되는 큰 힘을 가지고 있습니다.
다양한 유형의 이동 평균
데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩뿐만 아니라 장기 설정에서도 트레이더가 활용할 수있는 다양한 유형의 이동 평균이 있습니다. 다양한 유형에도 불구하고 MA는 가장 일반적으로 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 범주로 분류됩니다. 시장과 원하는 결과에 따라 트레이더는 설정에 가장 도움이 될 지표를 선택할 수 있습니다.
단순 이동 평균
SMA는 일정 기간의 데이터를 가져와 데이터 세트에 대한 해당 보안의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균 간의 차이는 SMA를 사용하면 새 데이터 세트가 입력되는 즉시 가장 오래된 데이터 세트가 무시된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하는 경우 전체 데이터 세트는 지난 10 일만 포함하도록 지속적으로 업데이트됩니다.
SMA의 모든 데이터 입력은 얼마나 이동 평균 거래 전략 최근에 입력되었는지에 관계없이 동일한 가중치가 적용된다는 점에 유의해야합니다. 사용 가능한 최신 데이터에 더 많은 관련성이 있다고 생각하는 트레이더는 SMA의 동일한 가중치가 기술 분석에 해롭다 고 말합니다. 이 문제를 해결하기 위해 지수 이동 평균 (EMA)이 만들어졌습니다.
지수 이동 평균
EMA는 과거 가격 변동을 기반으로 기술 분석을 제공한다는 점에서 SMA와 유사합니다. 그러나 EMA가 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 가치를 할당하기 때문에 방정식은 조금 더 복잡합니다. 두 평균 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스러운 가격 변동과 반전에 더 잘 반응합니다.
EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 가능성이 높기 때문에 특히 단기 거래에 종사하는 거래자들이 선호하는 경우가 많습니다. 거래자 또는 투자자가 개인 전략 및 목표에 따라 이동 평균 유형을 선택하고 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다.
이동 평균을 사용하는 방법
MA는 현재 가격 대신 과거 가격을 사용하기 때문에 일정 기간 지연이 있습니다. 데이터 세트가 더 광범위할수록 지연이 더 커집니다. 예를 들어 지난 100 일을 분석하는 이동 평균은 지난 10 일만 고려하는 MA보다 새로운 정보에 더 느리게 반응합니다. 더 큰 데이터 세트에 대한 새로운 항목이 전체 수치에 미치는 영향이 적기 때문입니다.
둘 다 거래 설정에 따라 유리할 수 있습니다. 더 큰 데이터 세트는 한두 번의 큰 변동으로 인해 크게 변경 될 가능성이 적기 때문에 장기 투자자에게 도움이됩니다. 단기 거래자들은 종종 더 반동적 인 거래를 허용하는 더 작은 데이터 세트를 선호합니다.
전통적인 시장에서는 50 일, 100 일 및 200 일의 MA가 가장 일반적으로 사용됩니다. 50 일 및 200 일 이동 평균은 주식 거래자들에 의해 면밀히 관찰되며이 선 위 또는 아래의 모든 휴식은 일반적으로 중요한 거래 신호로 간주됩니다. 암호 화폐 거래에도 동일하게 적용되지만 24/7 변동성 시장으로 인해 MA 설정 및 거래 전략은 거래자 프로필에 따라 다를 수 있습니다.
크로스 오버 신호
당연히 MA 상승은 상승 추세를 나타내고 MA 하락은 하락 추세를 나타냅니다. 그러나 이동 평균만으로는 신뢰할 수 있고 강력한 지표가 아닙니다. 따라서 MA는 강세 및 약세 교차 신호를 포착하기 위해 지속적으로 조합하여 사용됩니다.
교차 신호는 두 개의 다른 MA가 차트에서 교차 할 때 생성됩니다. 강세 크로스 오버 (골든 크로스라고도 함)는 단기 MA가 장기 MA를 넘어서면서 상승 추세의 시작을 암시 할 때 발생합니다. 반대로, 하락 크로스 오버 (또는 데스 크로스)는 단기 MA가 하락 추세의 시작을 나타내는 장기 이동 평균 아래로 교차 할 때 발생합니다.
고려해야 할 다른 요소
지금까지의 예제는 모두 일 단위 였지만 MA를 분석 할 때 필요한 요구 사항은 아닙니다. 주간 거래에 종사하는 사람들은 2 ~ 3 개월이 아닌 지난 2 ~ 3 시간 동안 자산의 실적에 훨씬 더 관심이있을 수 있습니다. 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 방정식에 다른 시간 프레임을 모두 연결할 수 있으며 해당 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는 한 데이터가 유용 할 수 있습니다.
MA의 한 가지 주요 단점은 지연 시간입니다. MA는 이전 가격 행동을 고려하는 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦습니다. 예를 들어, 강세 크로스 오버는 구매를 제안 할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에 만 발생할 수 있습니다.
이는 상승 추세가 지속 되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 해당 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있음을 의미합니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 트레이더가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 구매하도록 유도 할 수 있습니다. 이러한 가짜 구매 신호를 일반적으로 불 트랩이라고합니다.
마무리 생각
이동 평균은 강력한 TA 지표이며 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 데이터 기반 방식으로 시장 동향을 분석 할 수있는 능력은 시장의 성과에 대한 훌륭한 통찰력을 제공합니다. 그러나 MA와 크로스 오버 신호는 단독으로 사용해서는 안되며 가짜 신호를 피하기 위해 항상 다른 TA 표시기를 결합하는 것이 더 안전합니다.
이동 평균 거래 전략
앞서 종목코드의 일봉데이터 정보를 사용하여 주식 전략을 백테스팅해 보려 한다.
종목 코드의 일봉데이터 저장하는 방법은 아래 링크 !
[주식거래자동화] 07. 일별거래데이터 DB 저장
KOSPI 200 종목에 대해 KOAStudio 에서 조회한 정보를 바탕으로 DB를 생성하여 종목코드별 일봉차트를 저장한다. KOSPI 200 종목코드 받기 및 일별 데이터 조회 방법은 이전 글에 기록해 이동 평균 거래 전략 두었다. 2020/12/09
1. backtrader 설치
backtrader 는 백테스팅 및 거래를 위한 풍부한 기능의 파이썬 프레임 워크이다. 주식 일봉데이터와 해당 프레임워크로 매수/매도 알고리즘에 대해 수익률을 얼마나 낼 수 있는지 테스트해볼 수 있다.
개발 중인 Anaconda 환경에 backtrader package 를 설치하며, 아래 예제를 수행하기 위해서는 backtrader 를 이외에 추가 패키지들도 설치를 진행한다.
2. backtrader 예제
아래 예제는 backtrader 홈페이지에서 제공하는 예제이다.
Hello Algotrading! - Backtrader
Hello Algotrading! A classic Simple Moving Average Crossover strategy, can be easily implemented and in different ways. The results and the chart are the same for the three snippets presented below. Buy/Sell from datetime import datetime import backtrader
해당 예제는 단순이동평균선(SMA)이 교차 (Cross over) 하는 시점을 활용한 매매기법을 백테스팅 하는 예제이다.
가장 기본적으로 처음 주식을 공부하면서 봤던 가장 간단한 방식의 매매기법으로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 교차하며 올라갈때 매수 를 하고, 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 교차하며 내려갈 때 매도 를 하는 방식이다.
예제에서는 MSFT (마이크로소프트) 종목의 2011년 1월1일 부터 2012년 12월 31일 2년간의 일봉데이터에 단기 이동평균선은 10일 기준, 장기 이동평균선은 30일 기준으로 백테스팅을한 결과이다.
실행 시 결과는 다음과 같다.
백테스팅한 결과 중 2번째 그래프(Trades - Net Profit/Loss) 를 보면 매도 시점의 수익률이 Negative인 결과가 대부분이며 1번째 그래프에서도 현재 Value 가 초기 자본인 10,000 보다 작은 것으로 보아 효율적인 매매 기법으로 보기 어려운 것으로 보인다.
위 예제는 backtrader 에서 제공하는 예제이며 실전에서 사용하면 수익을 보장할 수 없는 매매기법인게 확인이 되었다. 예제의 next 함수에서 매수/매도 하는 부분의 알고리즘 변경하거나 단기/장기 이동평균선의 기간을 달리해보는 등의 추가 예제를 실행하며 결과 확인을해 보면 도움이 될 것 같다.
18. 이동 평균선 매매 전략 (EMA) (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)
※ 역주 추가 - 이전 게시물의 EMA 설명과 동일합니다.
스레드 시작에 앞서 이동평균선(이평선)의 간단한 이해와 EMA가 뭔지 알아봅시다.
이동평균선 : 일정 기간 동안의 가격 평균값을 차례대로 연결해 만든 선
예시로 MA, SMA, EMA 등이 있고
평균 설정값으로는 5 10 20 ~ 60 120 200일선 등이 있습니다.
MA (단순 이동 평균) : 일정 기간 동안의 가격(종가) 평균선
EMA (지수 이동 평균) : MA와 동일하나 최근 가격에 가중치(중요도)가 적용된 평균선
MA에 비해 EMA가 추세 변화를 일찍 나타내 줍니다.
※ 거래에 사용될 도구들
- 1일 봉에서의 EMA 13일선, 21선
- 4시간 봉에서의 EMA 200일선
1. 1일 봉 차트에서의 강력한 크로스오버 (13일선, 21일선)
(상승 크로스오버 = 골든 크로스 : 기간이 짧은 선이 긴 선을 넘기는 상황)
2. 4시간봉 차트에서 EMA 200일 선이 지지를 보여줘야 함
3. 저항 상승 돌파시 볼륨이 동반된 것이 확인되야함 (또한 EMA 13일, 21일선이 상승하는 모양)
1일봉 + 13일선,21일선
1일 봉 차트에서 EMA 13일선과 21일선이 상승 크로스오버가 형성되어야 합니다.
1. 선의 간격이 수축된 후 EMA 13일 선이 EMA 21일 선을 넘어가야 합니다
2. 두 EMA선은 모두 오르는 경사가 형성되어야 합니다. (상승)
3. 가격은 EMA선 보다 높아야 합니다.
4시간봉 + 200일선
4시간 봉 차트에서는 200일선 EMA 지지와 볼륨이
동반된 돌파를 확인을 하고 나서 포지션 진입을 해야 합니다.
여기 40% 수익을 봤던 거래의 차트가 있습니다.
1. EMA 200일선 지지 이동 평균 거래 전략 확인
2. 강한 볼륨이 동반된 돌파
3. 이후 매집에 의한 통합 발생 후 큰 볼륨과 함께 돌파 확인 (포지션 추가 진입)
4시간봉 + 200일선
EMA 200일선은 일봉 차트에서 확인 후 사용할 수 있을 정도로 강력한 도구입니다.
다른 지표는 필요 없을 정도의 강력함입니다.
높은 확률의 거래가 가능합니다.
1. 평균 이상의 볼륨과 함께 200일선 지지. 포지션 진입
2. 볼륨 동반된 리테스트 확인, 포지션 추가 진입
4시간봉 + 200일선
매매 기법 이동평균선 매매법
이동평균선을 이용한 추세확인
▶ 이동평균선별 매매기법 고찰
■ 5일 이동평균선 매매기법
주식의 3대 조건인, 거래량 / 이동평균선 / 차트 를 기준으로,
5일 이동평균선은 5일간의 종가를 기준으로 평균을 구한 값이며, 한주간의 거래 내역을 평균한 것입니다.
주식매매의 입문하는 초보에게는 이동평균을 통한 매매방법이 가장 다가가기 쉬우면서도
좋은 수익률을 낼수 있는 방법입니다.
그 중 5일 이평을 통한 매매 방법은 이동평균곡선을 이용한 매매 방법의 첫걸음으로 가장 기본이 되는 매매방법입니다.
5일 이평을 통한 수익을 낼 확률은 통계적으로 83%의 높은 수익률을 보장하고 있으며,
사려고 하는 주의 눌림목 현상을 파악할 수 있고 모든 이평이 5일 이평을 기초로 하여 10일 이평, 20일 이평 등으로
확장되는 과정이므르 반듯이 알고 넘어가야 하는 이평 매매의 기준이 됩니다.
그리고, 코스피, 코스닥, 종합주가, 선물 등 적용범위도 다양하기 이동 평균 거래 전략 때문에 유용하게 사용할 수 있는 지표입니다.
※ 5일 이평을 통한 매매 방법이란?
1) 5일 전 종가보다 높을 때 주식을 매수하자.
5일전 종가보다 높을 때 주식을 매수하는 이유는 눌림목현상(조정기간)을 거쳐 상승하는 시점이기 때문입니다.
2) 주가가 5일 이동평균선 위에 있을 때 매수한다. 5일이평 아래에 주가가 있는 것은 매수금지 / 하락곡선
3) 캔들이 5일 이평을 뚫을 때 매수하자.
4) MACD 오실레이터가 음에서 양으로 바뀔 때 매수하자.
MACD는 보조지표 중 가장 무겁고 늦게 반응해서 가볍게 반응하는 5일 이평을 보완해줄 수 있는 지표이기
때문에 섣불리 5일이평만 보고 매수하는 것을 막아준다.
5) 5일 이동평균선 아래로 주가가 하락하는 경우가 두가지가 있는데, 5일전 종가보다 높은 경우와
5일전 종가 보다 낮은 경우 입니다.
5일전 종가보다 높으면 눌림목이 되고, 낮으면 매도시점이 됩니다.
6) 이동평균선 안에 수급이 있다. 수급지표에는 공매도는 안나온다. 수급을 단순하게 믿어서는 안된다.
7) 5일 이동평균선을 장대 양봉으로 강하게 돌파할 때 매수한다. 반대로 5일 이동평균선을 장대 음봉으로
강하게 데드할 때 매도합니다.
※ 알아두면 좋은 Tip ☜
1) 5일이평이 좋다고 해도 MACD 오실레이터가 '0'선 아래에 있다면 관심조차 주면 안됩니다.
2) 주가는 오르지만 MACD 오실레이터가 밑이라는 의미는 기관과 외국인 세력들이 개인들을 꼬셔서
매도하고 있다는 것을 보여줍니다. 즉, 공매도 하고 있다는 것을 보여주는것입니다.
3) 5일 이평을 통한 매수 방법을 뒤집어서 생각하면 매도 타이밍이기 때문에 적절한 분석을 통해 매도하면 됩니다.
4) 세조건이 한번에 들어맞는 주는 쉽게 찾을 수 없기 때문에 인내심을 가지고
한개의 조건이 충당된 경우 분할 매수를 통해 조건이 맞아 떨어질 때 까지 매수하는 것도 한가지의 방법이며,
모든 종목을 보기 힘들경우, 최근트렌드인 키움증권에서 제공하는 키움캐치라는 자동매매를 통한 매수전략을
세우면, 빠른 매수시점을 노릴수 있을것입니다.
단, 매도는 망설임 없이 3개의 조건중(매수 방법의 반대) 하나라도 맞을 경우 바로 매도해야 됩니다.
5) 5일전 주가보다 지금의 주가가 높을 때.
캔들 차트가 5일 이평선을 4일 내로 돌파할 때. 오실레이터가 음에서 양으로 전환될 때 매수진입
■ 10일 이동평균선 매매 기법
1) 장대 양봉을 체험하려면 10일 이평을 잘 이용하면 좋습니다.
10일 이평은 10일간의 캔들 중 양봉의 수와 음봉의 수를 파악하는 것이 중요하며,
양봉이 많을수록 상승 확률이 높다고 판단할수 있습니다.
2) 5일 이평 보다 10일 이평을 보다 더 상세하게 봐야 하며. 반대로 10일 이평선이 꺽일 때도 장대 음봉이 나옵니다.
이동평균선이 꺽이는 부분을 유심히 살펴보자
3) 10일 이평선 위에 캔들이 몇 개 있는가를 잘 살펴야 합니다..
위에 있으면 양봉. 아래는 음봉이라 본다. 9일전 주가보다 높을 때 매수진입!
4) 5일 이평선과 함께 사용하면 신뢰도가 높고. 5일과 10일 골든크로스와 캔들이 5일 이평선 위에 있을 때 매수고려
5) 10일 이평선이 턴라어라운드 할때 매수합니다.
5일 이평선 상승, 3일내 5일선과 10일선의 골든크로스가 나오면 주가는 상승합니다.이동 평균 거래 전략
볼린저밴드 상단에 있는 종목만 매수
골든크로스 나면 매수, 안나오면 대기
20일 이평선에 골든크로스 하면 매수
※ 알아두면 좋은 Tip ☜
1) 10일 이평선 위에서놀때 무조건 장대양봉 발생
2) 10일 이평선 위에 캔들이 5개 이상 있을 것
3) 10일전 종가보다 높을 것
4) 5일 이평선 상승, 3일내 5일 이평선과 10일 이평선 골든크로스 나올 것
5) 5일과 10일 이평선 골든크로스 때 매수타점
6) 볼린저 밴드로 확인하라. 분봉상 20,2선이상 상한선위로 주가가 있다면 고점확률이 높습니다.
■ 20일 이동평균선 매매 방법
캔들이 20일 이평선 위에 있을 경우 본격적으로 주가가 상승한다. 20일 이평선은 양날의 검이다. 속임수가 있습니다.
20일 이평선은 거래량과 밀접한 관계가 있으며,
거래량 5일, 20일 이평선 골든 크로스에 매수. 주가가 변곡점을 생성합니다.
거래량에 따른 매수는 허점이 많으며. 거래량이 활발할 땐 주가는 고점일 가능성이 크니 주의가필요합니다.
20일 이평선을 오르는 5일, 20일 이평선의 골든크로스가 정석 주가가 상승하기 전에 거래량이 먼저 움직이며,
20일 이평선은 거래량 이평선이 동반되지 않으면 효력이 없고, 볼린저 밴드 중간선이 20일 이평선입니다.
볼린저밴드 상단에서 주가가 변곡이 오는 것은, 거래량 5일선과 20일선의 골든크로스가 있을 때 나오며,
볼린저밴드 바닥에서의 거래량 골든크로스는 단기 바닥이니 매수타점!
20일 이평선 매매는 거래량이 동반되야 하며. 특히 거래량 5일과 20일선 골든크로스가 나와야 의미가 있고,
거래량이 동반되지 않으면 20일선 위로 주가가 가더라도 조만간 조정을 받게 됩니다.
20일 위로 주가가 가더라도 상승으로 가려면 거래량 5일선이 20일선을 골든크로스 해줘야
진짜 상승다운 상승을 하게 됩니다.
볼린저밴드 하단에서 거래량 상승이 나왔으므로 주가는 상승한다는 것이 의미가 있고,
볼린저밴드 상단에서는 거래량 상승이 나오지 않았기 때문에 단기 고점이라 볼 수 없습니다.
5일 이평선과 10일 이평선이 20일 이평선 위에 있다면 홀딩하며, 이평선 꺽이는 지점을 유심히 살펴봅니다.
20일 이평 거래량을 MACD 오실레이터를 통해 보면 거의 중복되니 참고.
오실레이터는 거래량의 파워 강도이며. 강한 거래란 매도 가격의 체결이 많이 되는 것입니다.(회전율)
오실레이터가 길어진다는 것은 지속적인 수급이 들어온다는 것이며, 공격적으로 매수한다는 것을 의미합니다.
단, 주가가 상승하는데, 매수 강도가 줄어든다는 것을 매도 신호이니 주의가 필요합니다.
볼린저밴드는 주 지표로 사용할 수 없으며,
이동평균의 보조지표가 볼린저밴드, 볼린저밴드의 보조지표가 오실레이터임을 파악하고,
자동매매든, 주식 이동 평균 거래 전략 조건검색식을 구성할때 혼합하여 사용하는것이 좋습니다.
■ 60일 이동평균선 매매기법
가장신뢰도가 강한 이평선, 절대 이평이라 할 수 있는 60일 이동평균을 보고 매매하는 기법이며,
60일 이평매매는 이동평균매매의 가장 근본이 되는 매매방법입니다.
60일 이평부터는 모멘텀이 크기 때문에 기관과 외국인이 이평에 영향력이 적어서 신뢰도가 높다고 할수있습니다.
60일 이평을 통한 매매 방법은?
1. 1순위로는 60일 동안의 종가의 차이를 2순위로는 종가이격도을 살펴봅니다.
2. 60일 동안의 종가가 상승이면 매수, 음봉이면 매도하면 됩니다.
(단, 60일 이평 종가이격이 3거래일째 줄어드는 날은 이미 꼭지에 이르렀다는 신호이므로 주의할 필요가 있다.)
3. 60일 이평과 20일 이평이 골든 크로스일 경우 매수하면 됩니다.
60일 이평은 가장신뢰도가 높은 이평입니다.
60일 이평은 상승 하락이 완벽하게 이루어지며,
60일 이평에 대한 이해가 없으면 120일 240일 이해하기 어렵습니다.
60일 이평은 종가이격도를 봐야 하며,
60일 이평의 고점를 알아내는 법은 60일 이평의 종가이격이 3거래일쨰 줄어드는 날이 고점이됩니다.
60일 이평선이 방향을 틀게되면, 이미 상승 추세에 들어와 있습니다.
종가이격이 줄지 않는 상황에서 주가가 60일 이평선에 닿으면, 공격적인 매수를 해야 합니다.
캔들 차트가 60일 위에 있다면 함부로 매도하지 말고 버티며 평단가를 낮춰주면됩니다.
내릴땐 지지선 오를땐 저항선 라인
알아두면 좋은 Tip
60일 이평이 꺾일때 거래량이 많으면, 개인이 사고 기관과 외국인이 파는 상황이므로 주의가 필요합니다.
( 거래량이 최고점이고 주가는 오를 때는 기관과 외국인이 주가가 높을 때 많이 팔기위해서
주가가 오른 것이므로 순식간에 주가가 떨어 질수 있으니 거래량도 유의있게 봐야합니다.
=> 거래량에 대한 분석은 다음포스팅에 다시한번 다룰예정입니다.)
종가이격과 60일전 종가와 비교하여 그때보다 현 주가가 높으면 60일 이평선 돌파하는경우가 많습니다.
현재의 주가가 60일 전 주기보다 낮고. 60일전 종가 보다 높아질 때 60일선은 우상향으로 전환된다
60일전 종가보다 현재 종가가 높을 때가 최적의 매수 타이밍.
60일 이평선이 추세전환시, 매도해야 합니다.
고점은 60일 이평 종가이격이 3거래일간 줄어들 때 이며,
거래량이동평균선인 5일선, 20일선이 데드크로스 나올때입니다.
고점에서 60일 정도 지나면 주가는 무거워지고,
60일이 지나기까지 전 고점을 돌파 못하면 주가는 상승동력을 잃고, 하락 추세로 가게됩니다.
오늘캔들의 60일평선 수치와 전날 60일 이평선 수치의 차이를 종가이격이라 말합니다.
종가이격이 점점줄어들면서 고점구간이 만들어지는것을 볼수가 있는데, 이때가 바로 매도시기가 됩니다.
■ 120일 이평선 매매기법
120일 이평은 추세(변곡점) 이평이라고 할수 있겠다. 있는 그대로 120일 이평이 상승할 때는 주가가 지속적인 강한 상승세를 형성하고 하락하면 지속적인 강한 하락세를 형성하게 되는 것이다. 이처럼 주가의 추세를 나타내는 이평입니다.
120일 이평선은 추세 이동평균선 120일 이평선 상승은 대세 상승입니다.
엘리어트 파동 3파동이 120일 이평선 상승 구간이며,
120일 이평선의 정배열은 상승할 때, 역배열은 하락할 때 입니다.
120일 이평선이 정배열일 때 캔들이 닿으면 주가는 바로 상승하게 됩니다.
반대로 역배열일 때 캔들이 120일 이평선에 닿게 되었을 때 주가가 상승하지 못하면 바로 주가가 하락하게 됩니다.
200일 300일 이평선은 역배열일 때 많이 쓰며 120일 이평선은 정배열 역배열 동시에 쓰며,
60일 20일 10일 이평선은 정배열일 때 쓴다, 20일 이평선은 거래량이 반드시 동반되어야 합니다.
120일 이평선에 캔들이 닿을 때 전일 거래량이 많은지 다음날 거래량이 많은지 구별해야 합니다.
전일 거래량이 많으면서 주가가 120일 이평선에 닿으면 주가는 상승합니다.
주가가 120일 이평선에 닿았는데 다음날 거래량이 많으면 주가는 하락하게 됩니다.
그외로, 수많은 유투버들의 112일선 224일선, 등등의 수치를 많이 보아오셨을것이지만,
이부분은 각자의 시그니처 선일뿐 별다른 의미는 없다. 120일선과 112일선의 차이는 미묘하며, 주가의 유동성을기준으로, 눌림에 진입이 훨씬더 이익 이며,
0 개 댓글