피보나치 되돌림 수준

마지막 업데이트: 2022년 1월 13일 | 0개 댓글
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+추가 ㅡ ​피보나치 되돌림 도구를 이용한 차트 패턴 적용

피보나치 되돌림. 조정의 끝, 반등의 끝지점 예측 - 비트코인 강좌 9편

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피보나치 되돌림 (Fibonacci retracements) 이란?

​해당 지표는 잠재적인 추세 반전 수준을 짐작하기 위한 비율입니다.

주로 38.2% , 50%, 61.8% 피보나치 되돌림 수준 가 사용됩니다.

모든 주가의 상승에는 조정 과정이 있고, 모든 주가의 하락에는 반등 과정이 있기 마련이죠.

조정과 반등의 길이를 예측하는데에 사용된다고 보시면 됩니다.

또한, 피보나치 되돌림 지표가 사용되는 차트 패턴도 존재합니다. 예를 들어 저번 비트코인 분석에서 언급한 가틀리 패턴이 있겠네요.

따라서 해당 도구의 사용법을 알아두시는게 편합니다.

다양한 차트 패턴들을 소개하기 위해선 이번 포스팅이 선행되어야 한다고 생각하여 피보나치 되돌림 도구를 먼저 소개해드립니다.

해당 지표는 앞에서 언급했다 시피,

상승추세 내에 있는 종목에서 조정이 올때, 조정이 어디까지 오게 될지 예상하거나

조정이 어디까지 진행될지 지켜보는데에 사용되고,

하락추세 내에 있는 종목에서 반등이 올때, 반등이 어디까지 오게 될지 예상하거나,

반등이 어디까지 진행될지 지켜보는데에 사용됩니다.

트레이딩 뷰 기준으로 설명 드리겠습니다.

1 . 보통 좌측 끝에 삼지창 같이 생긴 아이콘이 존재합니다. 그곳을 클릭하시면,

우측과 같이 다양한 메뉴가 뜨는데요, Fib Retracement 를 클릭해줍니다.

이후, 상승에 대한 조정 예상을 하고 싶으신 분들은

피보나치 되돌림 지표 아이콘을 한번 클릭하신 뒤, 활성화 시키신 후

첫번째 클릭은 상승의 시작지점에서, 두번째 클릭은 상승의 끝 지점 (고점)에서 해주시면 됩니다.

이렇게 세팅 하시면 상승의 시작지점은 1이 되고, 상승의 끝 지점은 0이 됩니다.

이후 우측으로 시각 효과를 벌려두시는걸 추천합니다. 상승의 끝 지점 이후의 조정 과정이 궁금한 것 이니까요.

하락에 대한 반등 예상을 하고 싶으신 분들은 반대로,

첫번째 클릭은 하락의 시작지점에서, 두번째 클릭은 하락의 끝 지점 (저점)에서 해주시면 됩니다.

이렇게 세팅 하시면 하락의 시작지점은 1이 되고, 하락의 끝 지점은 0이 됩니다.

꼭 저 비율만큼 조정이 온다는 보장이 없기 때문에, 딱 어느정도 비율까지 조정 혹은 반등이 오겠다 라는 생각은 하시면 안됩니다.

따라서, 주가의 상승이 멈추고 난 뒤 조정(하락)이 오기 시작했다면 피보나치 되돌림 지표로 각 비율에 대한 가격대를 조사한 뒤

각 비율에 대한 가격대에 알람(alert)을 설정한 후 그에 맞춰 대응해야 합니다.

보통 상승 초강세장의 경우 0.236(23.6%), 0.382(38.2%)까지의 조정이 오며,

일반적인 상승 추세장에서 흔히들 주의깊게 보는 포인트는 0.618(61.8%)입니다.

여기까지가 추가 상승 여력이 있다고 볼 수 있는 조정의 마지노선이라고 개인적으로 생각합니다.

하락에 대한 반등을 생각할때, 추가하락을 염두할땐 반대의 경우가 되겠네요.

피보나치 되돌림 도구는 결국 완벽한 해답을 이끌어 내는 완벽한 도구가 아닙니다.

해당 도구를 사용하시는 분들이 자주 겪으시는 실수입니다.

흔하게 발견되는 되돌림 지점입니다.

그런데 저 곳을 너무 맹신한 나머지, 각 구간마다 매수오더를 걸어두시는 분들이 심심치 않게 발견됩니다.

말하자면 저곳에서 조정이 끝날것이라 생각하는것이지요. 도구에 대한 맹신입니다.

그러나 윗 사진에서 볼 수 있듯이, 주가의 변동이 반드시 피보나치 비율을 따르진 않습니다.

스파이크를 남긴 채 칼같이 되돌림이 지켜지는 때가 있는가 하면,

봉의 마감이 더럽게 되어 각 지점을 와리가리 하며 혼란을 주는 경우도 있지요.

게다가 해당 지점까지 내려오지 않았음에도 불구하고 바로 조정이 끝나며 주가가 상승하는 경우도 심심치 않게 발견됩니다.

결국 도구는 도구일 뿐, 다양한 지표들과 도구. 그리고 시장상황과 호가창의 분위기를 살피셔야하는건

그 어느 도구나 지표를 사용하시더러도 변함이 없습니다.

특히 트레이딩뷰의 몇몇 개인 개발자들이 개발한 지표들이 최근 들어 자동으로 매수,매도포인트를 잡아주기도 한다더군요.

승률이 제법 높은 지표들도 있긴 하지만, 그것만 보고 매매하면 큰 코 다칩니다..

아무튼.. 저 지점들에 일일히 매수 오더를 걸어놓는건 크나큰 실수라 할 수 있습니다.

자칫하면 손실로 이어질 수 있으니까요. (초강세장이 아닌 이상 말이에요)

각 지점에 대한 지지, 돌파 여부를 계속 지켜보면서 눈치를 피보나치 되돌림 수준 봐야 합니다.

매수관점으로 접근하였을때 만약 0.236 지점에 대한 지지가 시원찮고 아래로 돌파당할것 같다면 다음지점인 0.382에 초점을 맞추는 것이지요.

제가 위에서 언급햇다시피, 저 되돌림 지점에 주가가 다가오면 알람이 울리도록 세팅해두시는게 최선입니다.

+추가 ㅡ ​피보나치 되돌림 도구를 이용한 차트 패턴 적용

해당 하모닉 패턴은 불리시 가틀리 (bullish gartley) 패턴입니다.

해당 패턴의 유효를 따져보기 위해선 피보나치 되돌림 도구를 활용할 줄 아셔야 합니다.

여담이지만 해당 패턴이 완성되고 D지점에서 매수세가 붙어 상승하더러도 계속 상승한다는 법은 없습니다

* 이러한 패턴들은 꼭 윗 숫자대로 되돌림이 딱 딱 맞아떨어져야 한다는 법은 없습니다. 얼추 비슷해도 되요.

옛날 분석에 사용된 패턴입니다.

불리시 가틀리 패턴의 D지점(매수 유효타점)은 상승폭 XA에 해당되는 0.786 되돌림 지점입니다.

실제로 0.786에서 D지점에서 매수타점이 유효로 적용되어 매수세가 붙은 모습입니다.

이런식으로, 피보나치 되돌림 도구는 차트패턴의 유효 여부를 확인하기 위한 도구로도 사용됩니다.

다양하게 매매에 활용해보세요 ^^.

꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

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피보나치 계산기

Fibonacci Uptrend Retracement

Fibonacci retracement levels are support and resistance levels that are calculated using several important points in a price series such as a high and a low. It is based on the famous Fibonacci sequence invented by the Italian mathematician Leonardo Pisano Bigollo. [1] A fibonacci number is an integer in an infinite mathematical sequence (1,1,2,3,5…) starting from the number 1 and then followed by the sum of the previous 2 integers.

How to use Fibonacci in Forex trading?

Fibonacci trading levels are often used as important support or resistance levels (or turning points) of a price. This is because numbers in the sequence are frequently found in nature, which many traders believe in their relevance in the financial markets as well.. In trading, the Fibonacci levels are represented by the following retracement levels: 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%, 161.8%, 261.8% (a 50% retracement levels and 100% are also often used although they are not official fibonacci levels).

For example a EURUSD price of 1.3200 can retrace by 23.6% to 1.0084 which can be used as a support to buy at. Consequently, these levels can be also used as a stop loss or take profit levels.

Does Fibonacci work in trading?

Fibonacci is another tool in your trading which can be applied to price action alongside other indicators and technical analysis techniques (such as moving averages). They can help you build your trading plan and have an easy-to-follow trading style since they can be mathematically calculated without any human discretion (unlike news trading for example).

Are the Fibonacci Retracements useful in day trading?

Fibonacci retracement tool can be used in any timeframe and any trading style whether it is short term trading (scalping) or long term (trend following). It is considered to be more meaningful in longer timeframes (ie 30 minutes and above) to reduce short term market noise.

How to use Fibonacci retracement?

Since Fibonacci can be applied to any mathematical sequence, it can be used in many different formats with your trading, for example :

Fibonacci Extension (Retracements) - as the name suggests, horizontal extensions are drawn on a price chart using the Fibonacci level to predict the target price levels.

Fibonaci Retracement

Fibonacci Fan - same as extensions, only the targets are plotted using trendlines, originating in the same price point.

Fibonacci Fan

Fibonacci Arcs - half circles extending from the center of the circle outwards, connecting a high and a low, called the base line.

Fibonacci Arc

Fibonacci Channel - a variation of the fibonacci extension where the channels are plotted diagonally.

Fibonacci Channel

Fibonacci Expansion - expansions of the price, the opposite of retracement.

Fibonacci Expansion

Fibonacci Time Zones - Fibonacci levels that are applied to time and predict levels based on time/date rather than price.

Fibonacci Time Zone

How to use the Fibonacci calculator?

Simply enter a high value, a low value and an optional 피보나치 되돌림 수준 custom value and click the calculate button - you will instantly receive 8 retirement values and 6 extension values which you can easily plug into your forex trading system.

Are the Fibonacci Retracements useful in day trading?

Fibonacci retracement tool can be used in any timeframe and any trading style whether it is short term trading (scalping) or long term (trend following). It is considered to be more meaningful in longer timeframes (ie 30 minutes and above) to reduce short term market noise.

How to use Fibonacci retracement in an uptrend?

Using a low as a starting point and the high as the end point, the calculated retracements will act as support levels while the extensions will act as resistance levels.

How to use Fibonacci retracement in a downtrend?

Using a high as a starting point and a low as the end point, the calculated retracements will act as resistance levels while the extensions will act as support levels.

800달러 수준까지 올라온 이더리움 랠리

800달러 수준까지 올라온 이더리움 랠리

주간 차트를 보면 이더리움 가격은 $835 장기 저항선에 도달한 것으로 보인다. (0.5 피보나치 되돌림) 만약 더 상승한다면 다음 저항 구간은 $1,014 (0.618 피보나치 되돌림)이 될 것이다.

주간 지표를 보면 아직 어떠한 약세도 보이지 않아, 당분간 강세가 지속될 것으로 기대된다.

트레이딩뷰가 제공한 이더리움 차트

암호화폐 트레이더 @TraderLenny는 주간 마감을 바탕으로 이더리움 가격이 크게 상승할 것이라고 언급했다.

만약 이더리움이 지표에 따라 $835를 넘는다면, ETH는 $1,014까지 빠르게 상승할 가능성이 있다.

출처: 트위터

지속되는 상승

이더리움 일일 차트를 보면 이전에 언급한 피보나치 되돌림 레벨을 제외하고 현재 가격을 뛰어넘는 지속적인 상승과 단기 저항이 당분간 없음을 나타낸다.

MACD 세력이 약해지면서, RSI와 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic oscillator)는 우상향하고 있다. 이는 이더리움이 설정한 목표에 도달하기 위해 지속해서 상승할 가능성을 뒷받침한다.

트레이딩뷰가 제공한 이더리움 차트

마찬가지로 6시간 차트를 보면 이더리움은 하락저항선을 이탈했으며 조정 이후 지속 상승하고 있다.

더 나아가, 이더리움은 $625 지지 구간보다 더 높은 가격에서 거래되고 있다. 지지구간을 넘어섰다는 건, 강세임을 의미하기도 한다. 또한, 기술적 지표를 보면 약세가 보이지 않아 당분간 이더리움이 목표치를 향해 지속 증가할 가능성을 높다.

트레이딩뷰가 제공한 이더리움 차트

이더리움의 파동은 4파의 유동 플랫(running flat) 완료 후 5파가 시작된 것으로 보인다.(아래 검은색으로 표시됨)

이번 움직임의 목표가는 $809-$813 사이에 있다.(1파의 4.61 피보나치 확장과 1-3파 1.61 피보나치 확장)

이 목표가는 장기 저항 구간에도 해당하기 때문에 고점일 가능성이 높다.

트레이딩뷰가 제공한 이더리움 차트

ETH/BTC

주간 차트 보면 ETH/BTC가 ₿0.0225 지지선에서 회복한 뒤 긴 윗꼬리를 만들어 ₿0.0275 저항 구간 아래에서 거래되고 있음을 보여준다.

그러나 기술적 지표가 하락세를 나타내고 있어 현재의 움직임이 이더리움이 감소한 뒤 나타나는 저항/지지 반전일 수 있다.

이더리움이 ₿0.0275 저항 구간에서 벗어날 경우 이 시나리오는 힘을 얻게 될 것이다.

트레이딩뷰가 제공한 이더리움 차트

마찬가지로, 일일 차트를 보면 이더리움이 꾸준히 상승해 기술적 지표가 지지하는 수준까지 도달할 것으로 보여진다. 현재 저항 구간은 이전 하락 추세의 0.5 피보나치 되돌림 레벨인 것으로 나타난다.

따라서, 현재 저항 구간까지 성공적인 회복은 향후 추세를 결정하는 데 매우 중요한 역할을 할 것이다.

트레이딩뷰가 제공한 이더리움 차트

이더리움은 $835 혹은 $1,050 목표치를 향해 꾸준히 상승할 것으로 기대된다.

ETH/BTC가 다음 저항 구간을 뛰어넘을지 여부는 향후 추세를 결정하는 데 매우 중요한 역할을 한다.

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피보나치 되돌림 수준


하아. 학교 다닐 때도 수포자였던 내가 수학적 개념을 이해하려고 했던 것이 문제였을까.
기업에 대한 가치 분석도 중요하지만 어느 좋은 종목이든 좋은 타이밍에 잘 들어가서 잘 나오고 싶은게 사람 마음이라 주식 차트에 대한 공부를 좀 해보고 싶었다. 그래서 이런저런 강의도 찾아보고 책도 찾아보고 지식 동냥을 했는데.. 이 피보나치 되돌림은 알듯 말듯.. 서론은 알겠는데 그래서 실제 주식 매매에 적용해보려니 당최 어찌 해야 할지 모르겠네?! 꼭 "오를 것 같은 종목을 쌀 때 사서 비싸게 파시면 됩니다" 라는 말을 듣는 것 같은 느낌은 왜일까 ㅠㅠ

여러 동영상을 봤지만 초반에는 잘 이해가 되다가 막판에 가서 오잉? 싶었던 이유는 이 피보나치 되돌림이라는게 하락하던 주가의 반등이나 지지 지점을 알아보는데는 아하, 무릎을 탁 치는데 상승할 때 얼마나 더 상승할지를 예측하는 것으로 생각을 확장하면 도무지 차트에 적용이 안되는 것이었다. 그래서 이번에도 며칠을 부여잡고 있다가 얻은 답은,

"차트에서 피보나치 되돌림의 핵심은 -되돌림- 이라는 말에 있다"


그렇기 때문에 상승세에서 수익을 최대로 할 수 있는 매도시점을 찾는데 사용하기 보다 주로 하락하던 주가가 어디에서 지지 받고 어디까지 반등할 것인지, 반등 포인트를 찾아내는데 자주 사용하는 것 이었다. 내가 매수한 시점과 상관없이 특정 종목의 차트에서 반등 지점을 확인해서 손절 구간이면 조금이라도 덜 손해보는 지점에서 매도하고, 반등한 지점에서 매수해서 다음의 매도 지점을 결정하는 주식 매매 기법이었다. (휴, 나의 이해는 그러하다)


피보나치 되돌림은 피보나치 수평조정대라는 말로도 쓰이는데(일정한 수준으로 수평을 유지하도록 조정한다는 의미인듯) 피보나치 수열에서 비롯되었다. 그 시작은 토끼가 새끼를 낳을 때 얼마나 낳을까를 예측하는 것이었는데 한쌍의 토끼가 식구를 불리고 불리고 하는 과정을 찾아보니 일정한 수의 배열로 그 값이 이어지고 있었단다. 그리고 그 수에 0 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 1 이런 식으로 이어지는 비율의 규칙이 있었고, 토끼의 가족 계획 외에도 줄기에 여러장의 잎이 달리는 나뭇잎 등 생활 곳곳에서도 유지되고 있어서 황금 비율로 인정받기 시작했다고.

그리고 주식 차트에서도 이 황금 피보나치 되돌림 수준 비율을 찾아볼 수 있고. 주가 그래프 역시 최근 고점에서 최근 저점을 이었을 때 이 피보나치 비율을 유지하면서 되돌림(=반등)하며 움직이더라, 하는 이야기. 주로 물량이 커서 자잘한 변수에 흔들리지 않는 대형주나 코스피, 코스닥처럼 지수 반등을 예측하는데 잘 먹힌다고 한다. 시총이 작은 종목에는 이런 규칙적인 흐름이 잘 나오기가 어렵기 때문.

차트 보고 실제 주식 매매에 활용하기
1. 최고부터 최저까지 피보나치 되돌림 적용
2. 0.382에서 1차 반등 > 넘지 못하고 흐를 수 있음 = 손절선 0
3. 이후 0.618에서 2차 반등 가능 > 그 이상 넘으면 기술적 반등이 아닌 추세 전환으로 판단
4. 못넘으면 다시 흐를 수 있음 > 손절선 = 1차 반등선


내가 갖고 있는 종목이 아니라 들어갈 타이밍을 보고 있는 경우라면 하락세에서 0 지점에서 반등을 확인하고 매수를 시작(물론 이 지점이 0이 아닐수도 있으니 분할매수, 이 때의 손절지점은 0으로 본다), 0.382 지점에서 1차 매도를 하고 0.618 지점까지의 2차 상승을 기다렸다가 2차 매도하는데 올라가지 못하고 다시 흐른다면 1차 반등선을 익절이 가능한 손절 지점으로 잡으면 된다. 반대로 0.618 이상으로 상승이 이어지게 되면 이는 기술적 반등으로 보기보다 기업의 모멘텀 등으로 상승세로 추세가 전환된 것으로 판단해야 한다고.


그런데 이미 내가 갖고 있다면. 그리고 이미 손해를 보고 있는 상황이라면.
이 때는 차트의 피보나치 되돌림을 믿고 반등 타이밍을 노려 조금이라도 덜 손해를 보도록 매도를 해야 한다.

우선 0.618 지점의 1차 반등 때 50%, 2차 0.382 지점의 2차 반등 때 남은 잔여 매도를 하면 되는데 1차 반등이 왔을 때 추세 전환을 확인하기 전에 안정적인 수익 or 손실 최소화를 위해 매도를 해야하는데.. 꼬옥 이제 시작이구나, 이제 상승 가는구나 하고 요 타이밍을 놓치고 다시 흐를 때 눈물을 같이 흘리는 일이 생길 피보나치 되돌림 수준 수 있으니.. 단호한 결단이 필요한듯. 그리고 흐르다 흐르다 계속 흐를 때 직전 저점으로 만든 피보나치 되돌림은 의미가 없다는 것. 저점을 갱신하여 다시 그리고 비율을 맞춰보는게 필요하다.


그리고 날 가장 혼란스럽게 했던.. 상승 추세에서 어디까지 상승이 이어질 것인가를 적용해보는 점. 요거는 희망회로 돌리기에 딱 좋아서 항시 적용하기에는 좀 무리가 있는 것 같고, 과거에 같은 패턴으로 많이 고저고저를 반복했던 종목 차트인 경우에 대입해보는게 좋을 것 같다. 피보나치 되돌림은 이름 그대로 "하락 시 수평으로 되돌리기 위해 조정될 때"의 주식 차트에서 가장 안정적으로 활용해서 매매해볼 수 있을 듯.


주가의 상승 흐름에서는 0.618의 강한 조정이 발생하면 조정 받은 만큼의 강한 상승이 이어질 수 있는데 그렇게. 희망회로를 돌리며 기다리고 있는 나의 두 종목, 인크로스,와 KG모빌리언스. 둘 다 피보나치 되돌림을 활용한 매매로 손절 지점과 다음 매도 목표를 잡아봤다.

* 인크로스 : 55400원 손절(이지만 익절 상태, 1차 매도가) / 63400원 목표(반등한 만큼 추가 상승 분 반영)
* KG모빌리언스 : 13000원 목표. 얘는 너무 급반등하고 급락해서 손절 타이밍을 놓쳐 다시 계산해보긴 해야할듯..

그래도 인크로스는 눌림목일 때 사서 바닥 한번 치고 0.618 지점 반등하고 그 이상으로 상승 추세로 한번 더 튀어서 기쁨을 주었는데, 최근 저점에서 1로 올라온 순간 절반 덜고 그 다음 목표로 반등한 만큼 추가 반등하길 기다리며 2차 매도 목표는 63400로 잡고 기다리고 있다. KG모빌리언스는 위에서 사서 하락을 지켜보며 반등을 기다리고 있는 중이라 마음이 아픈 종목.. 그래도 다행히 엊그제 한번 반등해서 조금 (부담을) 덜었으나 어제 지수가 흐르면서 같이 후두둑. 나머지가 더 올라가길 피보나치 되돌림 수준 바랐건만 다음 목표였던 13300원과는 다시 멀어졌다. 목표가 확실하면 지금이 다시 매집해두면 좋을텐데, 주린이라 불안해서 또 그러지는 못하고 있는.. 이래놓고 결국 올라가면 아 그 때 샀어야 하는데! 하면서 오늘의 나를 혼내겠지 ㅋㅋㅋ

피보나치 되돌림 수준

피보나치는 수학자 피보나치가 제시한 수열로 그 이야기는 토끼의 번식 숫자에서부터 시작된다.

자연계에 피보나치 수열은 많이 알려져있다. 자연계의 생성 모양 자체가 피보나치의 수열들과 밀접하게 연관되어 있는 것이다. 자연계의 피보나치수열과 황금비율. 황금분할 그.. : 네이버블로그 (naver.com)

황금 비율도 피보나치 수열과 연결된 숫자로, 인간의 심리도 무의식적으로 이러한 피보나치 수열에 익숙해져있다.

우리가 매매하는 순간에 그러한 심리가 반영되어 피보나치 비율에 따라서 일정 자리에서 반등이나 하락이 이루어진다는 이론이 피보나치 기반의 차트 매매법이다.

피보나치는 TRADINGVIEW에서 세번째 슬롯에 있고 피보나치 되돌림을 가장 많이 사용한다.

아래와 같이 선택하면 되고, 상승 시에는 저점-고점을 연결, 피보나치 되돌림 수준 하락 시에서는 고점-저점을 연결한다.

이번에 피보나치를 반영해서 보려는 차트는 금이다.

통화량의 증가에 따라 인플레이션을 반영하는 금은 2008년 위기 때 양적완화로 인해 풀린 돈의 양이 금으로 몰리면서 2011년에 최고치를 기록하였다. 최근 코로나로 인해 풀린 돈에 의해 일정 수준 상승하다가 조정 중인 상태이다.

금의 대체제?로 인식되고 있는 비트코인이 있어 쉽게 상승하진 못하고 있다.

발산이 시작하는 지점을 시작점으로 최고 꼭지점을 끝점으로 잡으면 그 파동의 피보나치 비율이 알아서 생성된다.

2001년 시작되었던 파동이 2011년 최고점을 찍고 하락하다가 피보나치 0.5에서 의미 있는 반등이 나왔다.

그 이후로 약간의 횡보 이후 고점을 갱신한 상황이고 거기서부터 다시 하락하여 피보나치 0.5을 찍고 반등 진행 중이다.

종목의 성향에 따라 의미있는 반등을 보이는 피보나치 수치들이 달라진다.

금은 당분은 박스권을 유지하다가 고점을 갱신하는 방향으로 가지않을까 예상해본다.

피보나치는 첫 상승 파동 이후 조정 파동의 크기를 측정하는 용도로 사용될 수 있고, 데드켓을 먹기에도 적합한 도구이다. 또한 고점을 갱신하고 올라갈 경우 그 다음 고점을 예측하는 도구로도 사용된다.


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