매매 진입시점 파악

출처 : 네이버증권

>>>> 주가 그래프를 보는법. 매매시점 분석 가이드 입력 1989.04.20 수정 1989.04.20

<>기술적분석 = 주가를 예측하는 방법은 기본적분석과 기술적지표분석
두가지로 나눌수 있다.
기본적분석은 기업의 수익, 성장, 배당력등 주식자체의 내재가치를 근거로
한 분석방법으로 종목을 선택하는데 이용된다.
기술적지표분석은 증시에 직접영향을 미치는 여러요인, 그중에서도 주가와
거래량변동을 계량화내지는 도표, 그라프화해서 향후증시를 점치는 주요투자
판단지표로 매매시점을 포착하는데 활용된다.
"살것인가 팔것인가"의 매매시점판단은 막연한 육감보다는 기술적분석방법을
활용하는 것이 실수를 줄일 수 있는 최선의 방법이다.
그러나 그라프에 의한 시장분석은 투자가치를 무시한채 시장변동에만 집착
함으로써 시장변화의 원인분석이 어렵고 주가가 과거의 추세나 패턴을 반복
한다는 가정등의 모순점을 안고 있다.
따라서 장세분석은 투자자들의 성분이나 투자규모에 따라 달라질수 있으므로
상황에 따라 탄력적으로 활용하는 것이 바람직하다.
#### 주가관련지표 ####
<>이동평균선 = 투자자들이 가장 많이 활용하는 알기쉬운 지표로 주가이동
평균선과 거래량이동평균선이 있다.
일정기간의 주가평균치의 진행방향을 확인하고 그날 그날의 주가가 이
동평균선의 진행방향과 어떤관계(이격도)에 있는가를 분석해 앞으로의
주가동향을 예측하는 지표이다.
장기추세로 150일, 중기추세로 75일, 단기추세로 6일과 25일이동평균선이
많이 이용된다. 거래량이동평균선은 주로 6일과 25일을 사용한다.
작성방법은 25일이동평균선의 경우 그날의 종가를 포함해서 최근 25일간의
합계를 25일로 나누고 그 다음날의 이동평균선은 전일의 합계에서 당일의
종가를 더하고 26일전의 종가를 뺀 25일간의 평균치를 내 도표상에 연결해
그리면 된다.
유무상증자에 따른 권리락이나 배당락이 발생할때는 이를 감안한 수정치를
적용한다.
주가가 이동평균선위에서 출렁이며 상승하면 강세장이며 반대로 주가가
이동평균선 아래서 파동을 하며 하락하면 약세장으로 파악된다.
대세를 확인하는 방법으로는 중기(혹은 단기)이동평균선 분석이 있다.
그러나 최근 우리증시에서는 데드크로스시점이 바닥이되고 골든크로스가
천정이되는 경우가 가끔씩 나타나고 있어 투자자들을 곤혼스럽게 하곤한다.
**** 골든크로스와 데드크로스, 이격도 ****
<>이격 = 이동평균선은 과거의 주가를 가지고 산출하는 선이 장기(혹은 중기)
이동평균선을 밑에서 위로 뚫으면 상승전환점을 의미하는 것으로 이때를
골든크로스라고 한다.
반대로 중기(혹은 단기)이동평균선을 위로부터 밑으로 뚫으며 교차하면
이때를 데드크로스라 한다.
이 시점이후 한동안 주가가 낙하하는 것이기 때문에 보다 단기적인 매매
시점을 포착하는데는 무리가 따른다.
이러한 단점을 보완하기 위해 보조지표로 개발한 것이 이격도이다.
이격도는 당일의 주가를 당일의 이동평균주가로 나눈 백분율로 주가가
이동평균주가로부터 얼마나 떨어져 있나를 나타낸다.
상승국면일 경우 25일선 및 75일선의 이격도가 98%수준이면 살 시점이고
25일이 106%, 75일이 110%가 넘으면 파는 것이 유리한 것으로 되어있다.
증시가 하향세를 보일때는 25일선이 92%, 75일선이 88%수준이면 매입
시점이고 25일선이 102%, 75일선이 104%이면 팔 시점이 된다.
<>투자심리선 = 개인투자자들이 가장 흔히 이용하는 방법으로 주식시장에
대한 인기의 변화, 즉 투자심리의 변화를 일정기간 파악하여 과열인지
침체인지를 알아보는 기법이다.
최근 12일간의 종합주가지수(종목일경우 주가)가 전일대비 상승한 일수와
하락한 일수를 계산하여 12일중에 상승일수가 며칠이었는가에 대한 비율로
나타낸다.
따라서 최근 12일간의 주가동향에 있어서 상승일수가 3일이면 심리선은
25%가 된다.
통상적으로 25%면 안전지대로 매입시점을 나타내며 75%이상이면 경계지대로
매도하는 것이 유리하다.
이 지표는 매매시점을 포착하기보다는 증시의 과열침체상태를 판단하는
자료로 활용하는 것이 바람직하다.
<>등락주선 매매 진입시점 파악 = 증시가 대세측면에서 상승추세에 있는가 아니면 하락추세에
있는가를 광의적으로 판단하는 주요지표이다.
AD선(Advance Decline Line)이라고도 부른다.
증시에 자금이 어느정도 유입되고 있는지등의 시장내부세력을 측정하는
지표로 널리 이용된다.
이 지표는 다른 그라프가 과거추세의 설명에 그치는 한계가 있는데 반해
시장흐름을 판단하는 주가의 선행지표로 중요시되고 있다.
AD선은 이 지표를 산출하기 시작한 일정기준일이후부터 당일의 주가가
상승한 종목수와 하락한 종목수를 집계하여 상승종목수는 더하고 하락종목
수는 빼서 계산된 수치를 도표로 그려넣음으로써 작성된다.
흔히들 종합주가지수가 상승세를 보이고 있다 할지라도 상승종목수가
감소한다면 지수상승에도 불구, 시장내부세력이 약해지고 있는 것으로
받아들인다.
반대로 지수하락에도 불구, 오르는 종목이 늘어나면 시장에너지가 강회되고
있음을 의미하는 것으로 AD선이 이러헌 시장흐름의 판단지표가 되고 있다.
일반적으로 종합주가지수가 상승하고 있는 중이라도 AD선이 하락고 있으면
시장은 하락세로 전환될 확률이 높은 것으로 이해되고 있다.
<>ADR = (Advance Decline Ratio)약자로 등락비율이라고도 한다.
이 지표는 AD선의 약점인 약세시장에서의 바닥지표로서 불완전한 단점을
보충하기 위해 만들어졌다.
산출방식은 (상승종목수 하락종목수)X100%로 계산하며 보통 100%를
기준으로 해서 75%이하이면 주가가 안전지대로서 매입시점이고 매도시점임을
알려준다.
#### 거래량관련지표 ####
<>OBV(On Balance Volume) = 그랜 빌의 "거래량은 주가에 선행한다"는 이론적
바탕에서 나온 투자기법이다.
OBV선은 장래 강세시장에 대비하기 위해 주식을 매입하거나 분산할 경우에
그 정보를 얻는데 도움을 주는 투자지표이다.
일정기준일이후 주가상승일의 거래량에서 주가하락일의 거래량을 차감하여
매일 누적적으로 계수화해 작성한다.
이 지표는 침체상태에 있을때 향후주가예측은 물론 시장상황이 매입단계인지
아니면 분산단계인지를 잘 나타내주는 장점을 가지고 있다.
OBV선이 상승추세이면 매입세력의 축적예시로 주가상승이 기대되며 하락
추세이면 매입세력의 분산으로 약세가 예상된다.
또 OBV선의 하락에도 불구, 주가가 오르면 주가가 떨어질 조짐인 것으로
해석된다.
<>VR(Volume Ratio) = OBV의 약점을 보완하기 위해 개발한 지표이다.
일정기간(거래일 25일)중 주가상승일의 거래량합계를 하락일의 거래량
합계로 나누어 백분율로 구하는데 지수나 주가의 변동이 없는 날에는
거래량을 반으로 나누어 분자와 분모에 모두 더해준다.
이지표는 주가가 천정권일때보다는 바닥권일때가 더 신뢰도가 높은 것으로
알려졌다.
VR이 150%가 되면 보통수준이고 450%를 초과하면 대개 천정권에 쇽하여
단기적으로 주가의 경게신호가 된다.
70%이하이면 바닥권으로 풀이한다.
<>P&F차트(Point and Figure) = 투자자들이 가장 쉽게 알수있는 투자기법으로
시간의 개념을 배제하고 사소한 주가변동을 차트상에서 제외시킴으로써
주가의 주추세를 파악하여 투자시점을 찾는 지표이다.
향후 주가의 상승폭 내지는 하락폭을 사전에 예측하는데도 활용된다.
작성은 주가수준에 따라 순목을 정하고 O(하락) X(상승)을 매매 진입시점 파악 표시해 나가면
된다.
P&F차트는 매매시점과 목표치를 계산할 수 있고 장기간에 걸친 주가추이를
한눈에 볼수 있다는 장점이 있다.
그러나 <>매매신호가 주가가 이미 상당수준 하락, 상승한후에 나타나고
<>거래량은 변화과정을 살펴볼 수 없어 매집이나 분산활동을 발견하기
어렵다는 약점이 있다.
이 도표는 직전의 고점을 주가가 상향돌파하면 강세신호로 생각하고 직전
지점보다 하향돌파하면 약세신호로 본다.
특히 P&F도표의 패턴분석을 위해 추세선이 활용되고 있는데 강세지지선과
약세저항선으로 나뉜다.
또 보조적인 것으로 강세저항선과 약세지지선이 있다.
<>번한지표 = 주가가 상승추세에 마지막단계인 천정권에 진입하게 되면
거래량이 급격하게 증가하는 활황국면을 맞게된다.
반대로 하락추세에서 주가가 반락시세에 매매 진입시점 파악 가까워지면 거래량이 급속히
감소하는 침체현상을 보이는 것이 보통이다.
이와같이 주가흐름의 각국면에서 시장의 번한도가 다르기 때문에 번한도를
측정하여 증시의 활황, 참체의 정도와 주가를 예측하는 지표이다.
거래량회전율과 거래성립률을 곱하여 산출한다.
번한지표가 높에 나타날수록 시장이 활황을 보여 거래가 전종목에 걸쳐
대량으로 이루어지고 있음을 의미한다.
번한지표는 매매 진입시점 파악 15%가 평상적수준이고 30%이상이 되면 과열상태로 경계를
요하고 5%수준이 되면 바닥수준을 가리킨다.
<>삼선전환도 = 주가의 상승전환 또는 하락전환을 보다 빠르고 간편하게
포착하기위하여 일본에서 개발된 기법이다. 일반적으로 일진일퇴의 소폭적인
주가변동이 대세를 전환시킨다고 보기에는 어려우며 어느 한방향으로 주가가
지속적으로 그리고 상당폭 움직일때만이 대세도 그에따라 간다고 보아야한다.
삼선전환도는 주가상승이 이전하락선 3개를 전환돌파하는 경우에 비로서
상승선을 그리고 주가하락이 이전상승선 3개를 전환돌파하는 경우에 하락선을
그려 이를 각각 상승하락신호로 본다.
이 신호에 따라 행동함으로써 투자자는 일시적인 주가변동에 속지 않고
쉽고 분명하게 투자결정을 할 수 있다.
상승선은 백색의 직사각형으로, 매매 진입시점 파악 하락선은 흑색의 직사각형으로 그리는데
상승이 그려질때는 양전환(매입신호),하락선이 그려질때는 음전환(매도신호)
이라고 한다.
그러나 이 지표는 투자수익의 극대화에는 기여도가 크나 일시적인 주가
등락과 지속적인 주가폭등/폭락에 적용하기에는 부적합하다.
<>역시계곡선 = 주가와 거래량의 상관곡선이라고도 하며 주가의 중기적
예측이 매우 유용하게 활용된다.
주가와 거래량의 25일이동평균치를 가지고 작성한다.
주가는 세로축(Y축)거래량은 가로축(X)에 나타내 매일매일의 교차점을
연결한 것이다.
일반적으로 <>거래량이 증가하고 주가가 바닥일때는 상승전환 <>거래량
증가와 주가상승이 같이 일어날때는 매입신호 <>거래량은 더 늘리지 않고
주가가 계속 오를때는 계속 매입 <>거래량은 감소하나 주가가 상승할때는
신속매입보류 신호이다.

추세선, 일목괘선으로 진입시점 잡기&매도포인트잡기(LOOMBTC, 최고 상승률40%))

안녕하십니까 INVEST CRYPTO 콩콩입니다. 오늘은 비트가 미친움직임을 보였었네요ㅎㅎ
요즘은 비트 브리핑은 잘 안합니다.
갠적으로 할 것도 많고
무엇보다도 단기 움직임 말고는 큰그림으로는 결국 횡보니까요! 오늘 움직임으로 뭔가 트리거는
될거 같긴 한데 좀 애매하긴 합니다..
암튼 오늘도 기초 트레이딩 교육시간을 가져보도록 하죠. 오늘은 매수시점과 더불어 여러분들이
가장 어려워 하는 매도시점에 관해 알아보도록 하겠습니다.

8.24 최초 전략 제시되었던 시점의 모습입니다. 당시 바닥을 찍고난 뒤 눌림목을 만들고 있는 중 구름대 돌파를 한 상황이었습니다.
지난 교육자료에서 말씀드렸다 시피 12시간봉 이상 타임프레임에서 구름대 돌파는 중요한 추세전환 신호라 말씀드렸었죠?
그리고 또하나 함께 봐야할 것이 바로 후행스팬이었습니다. 후행스팬은 현재 시세와 26일(26개봉) 전의 가격과 괘선들의
비교를 위한 괘선이라 설명 드렸었죠? 또한 돌파 시점에서 거래량도 동반되었기 때문에 상당히 관심을 갖고 지켜봤습니다.

암튼 위의 그림에서는 두 신호 모두 긍정적으로 해석할 수 있는 상황이었습니다. 그럼 돌파했으니까 바로 진입할까요?
당연히 아니죠! 돌파매매 기법에선 BREAK OUT시점에 진입을 하는 것이 맞지만 현실적으론 꼬리달고 내려오는 경우가 허다합니다.
그래서 조금이라도 확인을 하고 갈 필요가 있습니다.

코멘트: 돌파매매전략 매수시점 잡기
1. 주요 저항지점 돌파시점
위의 경우엔 파란색 점선 하락트렌드를 돌파하는 시점에 진입을 해야합니다. 하지만 이미 많이 올라온 상태이기때문에
늦었겠죠? 그리고 저항 돌파 후엔 리테스트 움직임도 고려해야 하기때문에 만약 돌파시점에 진입했다면 익절 후 재진입 전략도
고려해봐야 합니다.

2. 리테스트 시점 잡기
주요 저항을 돌파했다면 위에서 말한것 처럼 해당 저항선이 진짜 돌파된게 맞는지 테스트를 하러 다시 오는 경우가 있습니다.
리테스트라고도 하는데 저항이 뚫리면 다시 지지로 변하는 특성을 활용하는 것입니다. 가장 안전한 매수방법이기도 합니다.
물론 리테스트라고 무조건 저항선까지 내려오지는 않습니다. 그 위에 중요한 선들이 있으면 매매 진입시점 파악 그 선에서 지지받고 반등하는 경우도 많습니다.

1강 오리엔테이션
2강 해외선물의 기초 및 기본 숙지사항
3강 트레이딩의 분류 (짤틱, 양음추세, 분봉추세매매)
4강 매수와 매도포지션 대응 전략의 차이 (상승장,하락장)
5강 트레이딩의 매커니즘 1 가이드라인과 포지션
6강 트레이딩의 매커니즘 2 진입과 대응(매매 진입시점 파악 비추세에서 추세)
7강 트레이딩의 매커니즙 3 홀딩과 청산기법
8강 마인드 관리와 트레이딩 총정리

9강이후~ 회원분의 매매첨삭 및 강의 업데이트

1강. OT + 중,장기투자를 대하는 마인드.
2강. 중,장기매매 종목선정과 매도.
3강. 테마매매 선취매 그리고 분별법.
4강. 농부매매란?
5강. 총마무리.

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매매 진입시점 파악

설립일	2014년 03월 22일
대표이사	정수미
사업분야	주식 투자정보와 지식의제공 투자컨설팅
홈페이지	www.stockcity.co.kr
주소	경기도 하남시 신장로 114 ICT하남 2014호
대표전화	1644 - 9273

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10. 개인정보에 관한 민원서비스

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개인정보관리책임자 성명 : 이진욱

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매매 진입시점 파악

계좌를 개설하고 재미로 시작한 주식이 어느덧 10년이 되었고, 작년 한 해는 우리나라 주식인구가 폭증하기 시작했습니다. 2년 동안 10억 이상 투자자들은 50%가 증가했고, 미성년자 신규 개좌개설이 5배 가까이 늘었다고 합니다.

주식투자는 이제 남의 이야기가 아니라, 우리에게는 적금과 같은 일상생활로 다가온 것 같습니다.

주식을 하면서 항상 느꼈던 부분/ 그리고 종목에 대한 메모를 하나하나씩 내가 볼 메모장인 듯 아닌 듯 옮겨보려고 합니다.

이 글을 읽는 분들이 1명일수도 있고, 없을 수도 있지만, 제 글을 보고 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠네요^^

우선 하지 말아야 할 행동들에 대해 얘기해봅니다.

1. 뇌동매매(남 따라 매매하기)

주식 매매의 대표적인 특징 중 하나는, '내가 산 주식만 안 오른다'입니다.

참지 못하고 팔면 그때부터 미친 듯이 오르기 시작합니다. 이때 오르기 시작한 순간 나는 이미 늦었다고 생각하지만..

연일 양봉으로 인해 잠시 생각합니다. "이제라도 들어가야 하나.." 늦었나.. 하면서 연일 장대양봉을 보게 되면서 내가 팔지 않았더라면 벌었을 텐데..라는 말만 반복하다가 "이제라도 들어가야지"라고 하면서 진입했을 시.. 폭락을 맞보게 됩니다.

여기서 드리고 싶은 말씀은 주식 매매를 할 때에 어떡하지 어떡하지 살까 말까 하는 매매는 지양해야 합니다.

인터넷이나, 증권사이트에서 실시간으로 올라가는 종목에 대해 눈이 가기 마련입니다.

거래량이 터지면서 순식간에 10~20%씩 올라가면 나도 조금은 이익을 볼 수 있을 것 같아지는데, 10~20%를 순식간에 올리는 종목은 10~20%가 순식간에 떨어질 수도 있다는 것을 생각하셔야 합니다.

이 차트는 급등을 보여드리기 위한 참고용 차트입니다. 출처 : 네이버 증권

3. 추천주 무작정 진입하지 않기

처음 시작하는 분들에게 가장 무서운 것들이 이 부분입니다. 예를 들어 작년 한 해 지인 10명 중 3~4명은 주식을 시작하였습니다.

그런데 대부분의 매매 스타일은 종목을 확인하지 않고 무작정 진입을 한다라는 것입니다.

이 종목이 어떤 종목인지 알지 못하는 분들도 있고, 주변에서 돈 벌었다는 분들이 종목을 추천하면, 적게는 몇백 심지어 몇천만 원을 한순간에 매매하시는 분들도 있습니다. 잠깐은 돈을 벌 수 있겠지만, 아무런 대책 없이 종목에 대해 알지도 못하고 들어간다면 나중에 큰 낭패를 볼 수 있습니다.

4. 무리하지 않기, 욕심내지 않기

처음 주식을 하신 분들이 하시는 말씀 중에 하나가 있는데 그것은 정말 큰 수익을 바라는 것입니다.

2배는 먹을 거야, 3배는 먹을 거야.. "10배는 먹고 나올 거야.."라고 하십니다. 물론 가능할 수도 있습니다.

하지만 너무 큰 욕심은 그동안에 얻은 이익을 모두 손실로 바꿀 수도 있습니다.

5. 종목을 계속 늘리지 않기

한 종목을 투자할 때는 종목을 파악하고, 나의 상황과 투자계획을 세워고 손절, 익절 라인까지 잡고 진입을 합니다.(상황에 따라 다르겠지만)

하지만 종목이 많게 된다는 하락장이 오거나 여러 종목에 이슈가 생겼을 때 대응을 할 수가 없어집니다.

내가 정말 돈이 넘쳐서 종목에 투자해놓고 어찌 되든 신경 안 쓰시겠다 라고 생각하시는 분들에게는 해당사항이 없겠지만, 그렇지 않은 경우에는 한 번에 여러 종목을 투자하는 것은 추천드리고 싶지 않습니다.

위에 글들을 보면서 공감이 되시는 분들이 계실 것입니다. 물론 저도 그랬고요.

이제는 꼭 해야 할 것들을 설명드리겠습니다.

1. 종목 선택은 신중하게

주식은 내가 투자한 돈이 2배가 될 수도 있지만, 100% 손실이 될 수도 있다는 것을 잊지 말아야 합니다.

하루아침에 거래정지가 될 수도 있고, 상장폐지가 될 수도 있습니다. 이 종목이 어떤 종목인지, 어떤 섹터에 들어가 있는지 매출이 어떤지 재무제표가 어떤지는 꼭 확인해야 합니다.

요즘에는 휴대폰으로 네이버만 들어가도 간단한 설명과 재무제표는 확인하실 수 있습니다. (물론 더 자세히 확인하셔야겠지만요)

2. 어떤 매매를 할 것인가를 선택

3. 분할매수, 분할 매도하기

우선 내가 어떤 매매를 할 것인가를 파악하는 것이 정말 중요합니다.

장기투자를 한 것인지, 단기매매를 할 것인지, 스캘핑을 할 것인지, 오늘 하루 만에 단타를 치고 나올 것인지를 선택해야 합니다.

2,3번의 설명을 가지고 한 종목을 매매하는 것으로 하나의 예를 들어보겠습니다.

나는 아래의 종목을 매입할 것이며, 이 종목을 매입한 이유는 어떠한 이슈가 있고 앞으로 이 산업을 발전 가능성이 높다고 생각하기 때문이며, 매년 매출이 늘고 있습니다. 장기투자로 가져가는 것도 좋지만, 내 상황에서는 올해 말에는 돈이 필요하기 때문에 단기적으로 95,000원까지 바라보고 95,000원이 되었을 시 전량 익절 할 예정입니다.

출처 : 네이버증권

1차 진입 가는 82,000원이며, 2차 진입은 80,500원, 3차 진입은 78,000원입니다.

재무상태나 미래로 보았을 때 이 밑으로는 안 떨어질 것 같지만, 전 저점인 77,000원 이하로 떨어지거나 악재가 나타나면 손절 및 그에 맞춰 대응할 것입니다.

이렇게 한 가지의 종목을 투자할 때에 종목을 확인하고, 진입 시기와 손절시기, 익절 시기를 정한 후 진입해야 합니다.

좀 더 자세한 설명을 드리고 싶으나 한 번에 많은 설명을 드릴수는 없는 점 양해 부탁드리며, 위의 차트와 설명은 단지 예를 들기 위한 설명이니 참고만 해주시기 바랍니다.

매매 진입시점 파악

지난주 기고에서 크립토퀀트는 올해 말에 비트코인 가격이 2만달러를 돌파할 것이라고 전망했다. 기고가 나갔던 지난 12일 1만8300달러 부근에서 거래되던 비트코인은 주중 2만달러선을 압도적으로 돌파하며 19일 현재는 일주일 전에 비해 약 25% 상승한 2만3000달러 선에서 거래되고 있다.

12월 초 전고점을 간신히 뚫었던 때와 비교하면 지금의 비트코인 가격은 한층 더 기세등등해졌다. 이제부터는 미지의 영역이다. 앞으로의 가격을 쉽게 예측하기 어려운 상태라는 얘기다.

비트코인 가격이 사상 최고치를 기록하면서 온체인 데이터에 기반한 투자 분석의 기준도 조금씩 바뀌고 있다. 그동안에는 대형 비트코인 채굴자들이나 암호화폐를 오래전부터 투자해 온 오래된 고래(Original Gangster, 매매 진입시점 파악 OG)들의 움직임이 중요했다. 그러나 이제는 더 큰 고래들의 움직임을 살펴야 할 시기라고 볼수 있을 것 같다. 비트코인에 돈을 넣기 시작한 전통 금융권의 기관투자자들 얘기다. 이들이 최근까지 했던 것처럼 앞으로도 비트코인을 계속 매수한다면 가격은 자연스럽게 오를 수밖에 없다.

현재 온체인 상에서 기관투자자들의 시장 진입을 볼 수 있는 데이터는 2가지 뿐이다. 하나는 기관투자자들이 공시한 비트코인 매수량 집계를 확인하는 방법. 다른 하나는 장외(OTC) 거래로 추정되는 온체인 지표들을 추려보는 보는 방법 정도다. OTC 거래는 시장에 영향을 주지 않으면서 대형 기관 투자자가 매수를 하는 것이기 때문에 일반적으로 상승 시그널로 간주된다.

기관들이 매수한 비트코인 수량 현황은 비트코인트래슈리즈(bitcointreasuries) 사이트에서 확인할 수 있다. 현재 그레이스케일의 비트코인 매수량이 압도적으로 많은데, 매주 수 천개의 비트코인이 기관 매수 물량 목록에 지속적으로 추가되고 있다.

비트코인트레슈리즈 화면 갈무리. 출처=비트코인트래슈리즈

사실 기관 투자자들의 OTC 거래량을 정확히 매매 진입시점 파악 들여다 볼 수 있는 방법은 없다. 그러나 온체인 지표의 맥락적 분석을 통해 OTC 거래들이 많이 이루어지고 있는지 여부를 추정해 볼 수는 있다. 결론부터 얘기하자면 앞으로 소개할 3가지 온체인 지표들에 따르면 기관들의 OTC 매수세는 최근에도 계속 이어지고 있는 것으로 보인다.

■ 코인베이스 비트코인 출금량

현존하는 암호화폐 거래소 중 비트코인 보유량이 가장 많은 코인베이스는 OTC 거래가 많이 일어나는 플랫폼이기도 하다. 온체인 데이터를 보면 코인베이스가 한 블록에서 대략 6000 비트코인 이상을 출금할 때가 있는데, 대개 그들의 새로운 콜드 월렛으로 이동하는 물량이다. 이 콜드 월렛에는 코인베이스 커스터디 정책에 따라 6000~8000 개의 비트코인이 보관되며, 커스터디 고객이 발생할때마다 여러 지갑으로 쪼개져 고객별로 관리된다.

크립토퀀트는 코인베이스가 비트코인을 대량 출금하여 새로운 콜드월렛으로 보냈다면 OTC 거래를 위해 코인베이스 커스터디 지갑의 보유분을 미리 준비하는 작업일 가능성이 높다고 파악하고 있다. 물론 출금된 비트코인이 어디로 들어가는지까지 확인해야 정확한 정황을 알 수 있다. 코인베이스 대량 자금 이동이 항상 코인베이스 커스터디 지갑으로 이동하는 것은 아니고, 고객들의 입출금을 담당하는 핫월렛으로 이동하기도 하기 때문이다.

최근 코인베이스 프로 거래소 출금량 차트. 출처=크립토퀀트

기관들이 가장 애호하는 비트코인 간접 투자상품인 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)는 제네시스 트레이딩이라는 회사를 통해서 비트코인을 구매한다. 제네시스 트레이딩은 코인베이스 OTC 데스크를 이용하고 있다.

지난 11월 비트코인에 약 7억4426만달러를 투자했다고 공개한 영국의 자산 운용사 러퍼 인베스트먼트(Ruffer Investment) 또한 코인베이스의 OTC 데스크를 통해 비트코인을 매수했다고 밝힌 바 있다. 이 코인베이스 OTC 데스크는, 코인베이스 커스터디와 지갑 관리 시스템이 직접적으로 연결되어 있다.

■ 암호화폐 거래소 자금 흐름 비율

크립토퀀트 차트에서도 확인할 수 있는 항목이 있다. '모든 거래소의 자금 흐름 비율 (Fund Flow Ratio for All Exchanges)' 차트다. 이 지표는 비트코인 블록체인 상에서의 거래소 입출금량이 전체 네트워크 자금 이동량에서 차지하는 비율을 말한다. 이 값이 상승하면 비트코인 네트워크를 대부분 거래소에서 사용하고 있다는 뜻이고, 이 값이 하락하면 거래소 지갑 밖에서 대규모 온체인 거래들이 발생하고 있다고 보면 된다.

OTC 거래량이 없고 시장이 불안정한 시기일 때 이 수치는 10%에서 14%를 상회하기도 한다. OTC 거래량이 많을 때에는 보통 1%에서 7% 사이의 수치를 보이는데, 현재는 5% 수준 밖에 되지 않는다. 비트코인 네트워크에서 하루에 이동하는 물량이 260만개(한화 약 62조원) 정도 되는데 그중 95%가 거래소 밖에서 이루어진 거래라는 얘기다.

최근 모든 거래소의 자금 흐름 비율 차트. 출처=크립토퀀트

이 지표가 지난 2019년 2월에 5% 수준으로 단기 저점을 찍었던 적이 있다. 바이낸스, 비트렉스 등 글로벌 주요 암호화폐 거래소들이 일제히 OTC 데스크를 출범시켰던 때와 시기적으로 겹친다.

■ 토큰 이동량

'비트코인 토큰 이동량'도 함께 확인해야 할 지표다. 이 지표는 말 그대로 네트워크 전체에서 비트코인이 이동한 총량을 말한다. 토큰 이동량이 상승하는데 거래소의 자금 흐름 비율은 감소하고 있는 상황이라면 OTC 거래량이 상승하고 있을 확률이 높다. 크립토퀀트는 이런 온체인 독법들을 이용해 기관 투자자들의 본격 진입이 가시화 되기 전인 9월부터 거래소 바깥에서 대규모 OTC 거래가 일어나고 있음을 언급한 바 있다. 이후 마이크로스트레지, 그레이스케일, 러퍼, 원리버 등 기관 투자자들이 비트코인을 대량 매수했음을 공시했다.

비트코인 토큰 이동량 차트. 출처=크립토퀀트

The number of #BTC transferred hits the year-high, and those TXs are not from exchanges. Fund Flow Ratio of all exchanges hits the year-low.

현재 비트코인은 기관 투자자들의 매수세와 전고점 돌파에 대한 기대 심리가 반영된 가격 탐색 단계에 있는 것으로 보인다. 이번 기고에서 소개한 데이터를 통해 기관 투자자들의 진입 여부를 지속적으로 체크하고, 크립토퀀트의 고래/채굴자 지표를 이용해서 조정 시점과 상승장이 끝나는 시점을 파악할 수 있을 것으로 보인다. 지금까지는 기관투자자들의 OTC거래 추정 지표들이 상승장을 가리키고 있는 상태다. 진정한 고래인 기관투자자들이 계속 장외에서 매수를 하는 한, 장기적으로 상승장은 끝나지 않을 것이다.

잊지 말아야 할 것은 전통적인 고래들과 채굴자 지표는 매도세로 돌아선 상태라는 점이다. 이들에 의한 간헐적인 하락은 언제든지 발생할 수 있다. 크립토퀀트 사이트에서 지속적으로 거래소 유입 평균량(All Exchanges Inflow Mean)과 채굴자 포지션 지수(MPI)를 체크할 필요가 있다. 거래소에 고래들이 많아 조정의 시간이 짧고 폭이 큰 편이므로, 큰 조정이 오기 전에는 레버리지를 이용한 거래를 삼가야하겠다.