기술적 분석은 후행지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 18일 | 0개 댓글
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이에 반해 HTS를 통해 집이나 사무실에서 주식거래를 하고 있지만 여전히 이같은 각종 지표를 제대로 활용하지 못하는 개인투자자들도 적지 않다.

한국증시 만큼 차트(그래프) 분석이 일반화된 곳도 드물 것이다. 그러나 적지 않은 주식투자자들은 주식에대해 웬만큼 공부를 했음에도 불구하고 초보시절보다 수익률이 높지 않거나 오히려 떨어진다고 하소연하고 있다.

주식경력 7년인 박모(46)씨는 "봉차트, 스토캐스틱, MACD, 일목균형표, 엘리어트 파동이론 등 온갖 차트분석기법을 꿰고 있다고 생각하는데도 수익률을 따져보면 주식 완전 초보인 옆집 아줌마보다 나은게 없다"고 말했다. 이처럼 차트 분석의 효용성은 증권업계에서 가장 난해하고도 논란이 많은 '화두'가 되고 있다.

▨차트 분석이 열풍의 이유=차트 분석 즉 기술적 분석은 '과거의 데이터 분석을 통해 미래의 주가를예측할 수 있다'는 가정을 전제로 삼고 있다. 거래량과 주가의 움직임을 근거로 각종 보조지표를 산출해 이를 그래프화한 자료가 투자 지표가 된다.

한국증시에서 차트 분석이 선호되고 있는 이유는 투자정보의 투명화가 이뤄지지 않고 소수의 내부자들에 의해 선취.독점되고 있는데다 역정보마저 난무하고 있는 것과 무관치 않다. 개인들이 차트에 매달리는데는 정보력에 있어 외국인, 기관, '큰손'에 비해 절대 열세이지만 차트 분석에 있어서는 공평하다는 인식이 바탕에 기술적 분석은 후행지표 깔려 있다.

▨차트 분석의 한계=차트 분석의 맹점으로는 차트가 후행성 지표라는 점이 꼽힌다. 차트는 단지 과거의주가 흐름 또는 최저, 최고가를 알아보기 위한 참고용 데이터일 뿐이며 차트를 통해 미래의 주가를 예측할 수없다는 것이 차트 무용론자들의 주장이다.

차트 분석의 효용성이 떨어지고 있는 것은 역설적으로 차트를 보는 이들이 너무나 많아진 탓도 크다. 차트 분석이 소수 전문가들의 전유물이던 시절에는 이동평균선 하나만 알아도 큰 수익을 올릴 수 있었다.

그러나 소수가 돈을 벌고 다수가 잃는 주식시장 생리상 '세력'들이 데이트레이더 등 일반투자자를 유인하기 위해 속임형 차트를 의도적으로 만들어 내는 일이 빈번해지고 있다.

상승형 차트를 꾸며 놓고 추격매수를유도한 뒤 물량을 털거나, 추세선을 이탈시켜 투매를 유도해 물량을 저가에 매집한 뒤 급등시키는 일이 다반사로벌어지고 있다. 차트가 안맞는다는 이야기가 나오는 것은 이 때문이다.

▨"그래도 차트 분석은 유용하다"=차트는 미래를 보여주지 않지만 추세를 가르쳐 주는 것만으로도 훌륭한 지표라는 것이 전문가들의 시각이다. 동원증권 대구지점 김봉환 차장은 "차트를 맹신하는 것은 위험하기 짝이 없다"고 전제하고 "그러나 전쟁터 같은주식시장에서 자신을 방어해주는 소총으로서의 의미는 충분히 있다"고 말했다.

차트 분석기법 자체 보다는 차트를 판독해내는 투자자들의 실력에 문제가 있다는 지적도 있다. 투자주체들의매집이나 물량 처분 흔적 등 향후 주가가 가장 큰 영향을 미치는 요소들을 판별해내는 방법으로 차트 분석만큼유용한 도구는 없다는 지적이다.

사이버애널리스트 이선달씨는 "차트 분석이란 종목들의 주가 움직임에 나타나는 공통점을 찾아 대응하는 것"이라며"공부를 열심히 해서 차트 읽는 기술을 제대로만 익힌다면 주가 흐름의 70~80% 정도는 판독해 낼 수 있다고 본다"고 말했다.

신한증권 정의석 투자분석부장은 "기본적 분석(기업의 내재가치)과 기술적 분석 어느 한쪽도 등한시해서는 안된다"며"일반투자자들이 투자 종목을 정할 때는 '오른손에 재무제표, 왼손에 차트'를 들어야 한다"고 강조했다.

미국 경기선행지수 MoM

경기종합지수는 비즈니스 사이클에서 최고점과 최저점을 나타내기 위해 설계된 분석 시스템의 핵심 요소입니다. 선행, 동행, 후행 경제 지수는 본질적으로 여러 개의 선행, 동행, 후행 경제지수의 종합 평균입니다. 이러한 지수들은 경제 데이터의 공통적인 전환점 패턴을 기술적 분석은 후행지표 어떤 개별 구성 요소보다 명확하고 설득력 있는 방식으로 요약하고 표시하도록 구성되며 이는 개별 구성 요소의 변동성을 완화합니다.

발표일 시간 실제 예측 이전
2022년 08월 18일 (7월) 23:00 -0.5% -0.8%
2022년 07월 21일 (6월) 23:00 -0.8% -0.5% -0.6%
2022년 06월 17일 (5월) 23:00 -0.4% -0.4% -0.4%
2022년 05월 19일 (4월) 23:00 -0.3% 0.3% 0.1%
2022년 04월 21일 (3월) 23:00 0.3% 0.3% 0.6%
2022년 03월 18일 (2월) 23:00 0.3% 0.3% -0.5%

오늘 미국장 움직일 이슈: 머스크와 트위터 직원들 화상 대화, 레이 달리오

By Jeongyeon Han/Investing.com Investing.com - 다음주 월요일(20일) 미국 증시는 준틴스(노예해방기념일) 공휴일의 대체휴일로 휴장한다. 준틴스.

오늘 미국장 움직일 이슈: 미 CEO들 경기침체 전망, ESG지수서 제외된 테슬라, 재닛 옐런 스태그플레이션 경고

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By Jeongyeon Han/Investing.com Investing.com - 인베스팅닷컴 경제캘린더에 따르면, 다음주 미국이 1월 소매판매, 경기선행지수를 발표한다. 한국 .

금속 비철 시장은 EU를 비롯한 주요국들의 기준금리 인상에 따른 경기 둔화 우려와 지표 악화로 하락했다. 전일 ECB는 11년 만에 처음으로 기준금리를 50bp 인상했다. 지난 6.

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DAX13,399.31+117.20+0.88%
닛케이27,801.64-13.84-0.05%
미국 달러 지수105.963-0.273-0.26%
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1,756.30+6.00+0.34%
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브렌트유104.24+2.41+2.37%
WTI유98.66+2.24+2.32%
천연가스8.188+0.054+0.66%
구리3.5133+0.0388+1.12%
미국 옥수수618.62+4.62+0.75%
달러/원1,303.68+7.66+0.59%
유로/달러1.0197+0.0001+0.01%
브라질 헤알/원251.38+2.87+1.15%
엔/원9.7710+0.1242+1.29%
파운드/달러1.2150-0.0019-0.16%
태국 바트/원35.913+0.382+1.07%
달러/엔133.35-0.93-0.69%
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애플157.35+0.56+0.36%
알리바바 ADR100.55-2.23-2.17%
트위터40.88+1.03+2.58%
알코아49.08+1.33+2.79%
뱅크오브아메리카33.32-0.27-0.80%
코카콜라64.06+1.05+1.67%
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기술적 분석은 후행지표

홈트레이딩시스템(HTS) 지표 의미·활용법

주식을 언제 사고 언제 팔아야 할지 답답할 때 개인투자자들의 빼놓을 수 없는 무기가 홈트레이딩시스템(이하 HTS. Home Trading System)에서 제공하는 기술적 지표이다.

증권사들마다 다양한 기능을 추가한 새로운 HTS를 선보이면서 전문가 수준의 기술적 분석(Technical Analysis)을 뽐내며 ‘매매 타이밍’을 잡아내는 개인투자자들도 부쩍 늘고 있다.

이에 반해 HTS를 통해 집이나 사무실에서 주식거래를 하고 있지만 여전히 이같은 각종 지표를 제대로 활용하지 못하는 개인투자자들도 적지 않다.

개인투자자들이 가장 많이 즐겨보는 대표적인 지표들의 의미와 활용법을 도내 증권사로부터 들어봤다.

기술적 분석은 분석내용에 따라 추세분석(Trend analysis). 패턴분석(Pattern analysis). 파동분석(Cycle analysis). 투자지표분석(Indicator analysis) 등으로 구분할 수 있다.

미래에셋증권 창원지점 한길 대리는 “추세분석. 패턴분석. 파동분석은 다소 주관적인 해석으로 인해 투자자별 차이가 날 수 있는 반면. 투자지표분석은 기본적으로 통계적 관점에서의 접근이기 때문에 실전매매에서 널리 활용한다”면서 “그러나 기술적 분석도 중요하지만 기업의 실적이 뒷받침된 가치투자가 더욱 중요하다”고 강조했다.

가장 많이 이용. 주가 추세 명확하게 표현

▲볼린저 밴드(Bollinger Band)= 투자지표분석 가운데 가장 많이 이용되는 지표중 하나가 볼린저 밴드이다. 주가가 지닌 추세를 보다 명확하게 표현해주는 추세지표로 볼린저 밴드의 상·하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균 값이며 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 밴드의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 밴드의 폭이 좁아지는 특성을 가지고 있다.
특히 20일이동평균선을 많이 사용하는데 이 밴드의 아래쪽 밖으로 나가면 매수 타이밍이고 위쪽으로 나가면 매도타이밍이 된다는 의미이다.

변동속도 측정, 가격 변화율 백분율로 나타내

▲ROC(Rate of Change) = 주가의 변동 속도를 측정하는 모멘텀지표로 일정시점의 가격 변화율을 백분율로 나타낸다. 0선을 기준으로 강세인지 약세인지 확인하는 지표이다. 예를 들어 플러스(+) %가 나오면 강세이고 마이너스(-) %가 나오면 약세를 의미하지만 상황에 따라 주관적일 수 있다는 게 증권사 관계자의 설명이다.

시장각격 상승·하락세 정도를 %로 표시

▲RSI(Relative Strength Index) = 시장가격 변동폭 중에서 시장가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주가가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지. 하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지를 %로 나타낸다. RSI가 30 이하이면 과매도를. 70 이상이면 과열을 의미한다.

두 이동평균선이 차이 제일 큰 시점 찾아내는 기법

▲MACD(Moving-Average Convergence Divergence) = 주가의 두 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표. 즉 단기 이동평균선과 장기이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 성질을 이용해 두 개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석기법이다. 주가가 하락추세이더라도 MACD가 오름세를 보이면 주가는 상승탄력을 받는 것이고. 내림세를 보이면 약세국면에 있다는 것을 암시한다.

현 주가 위치 분석 향후 방향 예측

▲스토캐스틱(Stochastics) = 현재의 주가가 해당기간의 주가 범위 중 어느 위치에 있느냐를 분석해 향후 주가 방향을 예측하는 기법으로 주가가 상승추세에 있을 때 종가는 최고가 부근에서 형성될 가능성이 높고 하락추세에 있을 때 종가는 최저가 부근에서 형성될 가능성이 높다.

일본서 개발. 5개 선 이용 종합적 분석·예측 가능

▲일목균형표 = 이밖에 최근 가장 관심을 끌고 있는 지표가 일목균형표이다. 일본에서 개발된 것으로 주가의 움직임을 전환선. 기준선. 후행스팬. 선행스팬1. 선행스팬2 등 5개의 선의 수치를 이용해 종합적으로 분석·예측이 가능하다. 현재 주가의 상태. 추세는 물론 시간 개념도 접목시킨 복합적 지표이다. 김호철기자 [email protected]

기술적 분석은 후행지표

내가 특히나 관심있었던 책은 당연히 기술적분석에 관한 책이였다.
책에는 rsi, cci, macd, obv등 다양한 지표들이 많이 있었다.
나는 주식투자하면서 나름 선을 그어가며 지지, 저항같은 개념을 내 HTS차트에 도입을 하기 시작했고 여러 보조지표를 추가하면서 약 6개월동안 오로지 기술적분석으로 소액투자로 투자를 진행했다.

그냥 3개월 날린거다.

무엇이 기술적 분석은 후행지표 문제인지 살펴보려고 유튜브까지 들어가면서 주식방송하는 유튜버들 이야기를 참고했다.
대부분의 지표는 모두 후행성지표라고한다.
현재 경제적 상황보다 차트가 늦게 움직인다는 것이다.
최근 추세의 상황에따라 반영되다 기술적 분석은 후행지표 보니깐 마치 선반영이 된것처럼 자신이 예측을 한다고 착각을 하게 되는것이다.

그럼 모든 보조지표가 다 쓸모가 없는것일까?

금융회사들이 여러 보조지표들을 활용해서 백테스팅등에 충분히 성과를 낸 사례도 있었고,
그 지표로 인해서 어느정도 방향성을 예측할수 있다.
그러나 그 완벽할 것 같았던 보조지표들은 인간의 감정과 코로나 사태와같은 장기악재들을 전혀 예측할수 없다.

그렇다면 기술적분석을 하지말라는건가?

그건 절대 아니다.
분명히 활용할수 있는 지표는 반드시 있다.
모든물체가 지구중심부로 힘을받는 중력처럼 과학의 법칙을 무시하기 힘들정도로 기술적 분석에도 거스를수없는 법칙이 존재한다.

바로 "이평선"과 "이격도"다
(거래량은 거의 정석이기때문에 보조지표로 따지지 않겠다.)

주가는 황금선을 따라서 움직인다.
마치 황금선 중심부로 중력이 작용하는것처럼 말이다.
지구 주변을 맴도는 위성처럼 어떤 종목이던간에 대부분 캔들이 일봉기준으로 10%정도 이내에서 황금선에 근접해 가까이 도는것을 알수있다. 근데 간혹가다 이 황금선을 크게 이탈하는 경우가 발생한다. 노다지가 되거나 우주의 쓰레기가 되는것이다. 근데 단순히 이평 - 이격 수치로 따지면 정확한 수치가 와닿지 않는경우가 있다.

이것을 시각적으로 표현하게해주는 지표 두가지가있다.

하나는 "envelope"이고
다른하나는 "볼리저밴드"이다.

envelope는 단순하게 이평선으로부터 몇퍼센트나 이격되어있는지를 판단하지만 볼리저밴드는 좀 까다롭게 표준편차 방식으로 이격을 계산하기 떄문에 선들이 조잡하게 보이기도한다.

두가지 자신한테 맞는것을 채택해서 사용하면된다.
둘다 이평선과 이격도로부터 파생되어진 보조지표니깐 말이다.

나는 3개월동안 기술적분석책들을 통해 얻어진 결론은 이평선과 이격도로 좁혀졌고 다른 보조지표들은 더이상 필요가 없어졌다.

아예그냥 이번 코로나사태를 겪으면서 더더욱 필요성을 못느꼇다. 처음에는 rsi와 macd오실레이터같은 보조지표가 뭔가 있어보였고 처음에는 내 생각대로 수익도 났고, 이 지표가 만능지표라고 생각했다.

단순하게 사람들이 주가를 올릴때 단기과열 활용해서 매매를 생각했지만 과열되었다가 수급이 중간에 꺼지면 주가는 실망매물로인해 곤두박질 치게된다.

나름 이 지표로 몇개월간 연구를 하긴했지만 결국 시간낭비였지만 이평선과 이격도를 통해서는 주가방향을 어느정도 추측은 할 수 있어서 현재 퀀트 트레이딩을 위해서 다방면으로 연구하고 있는중이다.

그래봐야 인간의 광기를 어림잡으려했던 뉴턴조차도 때려맞추지 못한게 주가인데 구지 연구할 필요가 있나 싶기도 하다.

이평선 같은 경우는 지지선과 저항선을 만들어서, 자신만의 매매원칙도 세우기가 쉬우니 기술적분석에서는 빼놓을수 없는 지표임은 부정할수없다. 그러나 이 지표가 100프로 통하지않을때도 있긴하다.

유상증자나, 거래정지, 상장폐지 위기와같은 악재에는 주가의 흐름을 예측할 수 없기에 항상 대응관점에서 트레이딩을 해야된다. 단지 다른지표에 비해서 확률만 높을뿐 주식에 정답은 없다.

기술적 분석은 후행지표

기술적 분석의 이해

기술적 분석과 기본적 분석

- 기술적분석 : 과거 및 현재의 시장가격 변동을 연구하여 특징을 찾아내고, 이를 통해 미래의 가격변화를 예측하고자 하는 기법
- 기본적분석 : 시장에서 거래되고 있는 어떤 상품의 본질적가치를 연구하여 현재 시장가격과의 괴리를 밝힘으로써 향후의 가격을 예측하고자 하는 기법
- 차이점 : 기본적 분석은 수요와 공급의 경제적인 관계에 초점을 두고 어떤 상품의 시장가격을 결정하는 요인을 찾고자 노력하는 반면에, 기술적 분석은 그 시장가격의 결과가 미래에 끼칠 효과에 중점을 두고 접근한다.

기술적 분석의 의의

- 시장의 움직임은 모든 것을 반영한다.
시장가격의 움직임은 수요, 공급의 원칙에 따른 결과적인 현상, 이미 알려진 모든 것은 물론이고 알려지지 않았으나 예측 가능한 시장참가자들의 판단과 감정, 정치적, 사회적인 큰 변혁, 심지어는 전혀 예측할 수 없는 불가항력적인 기술적 분석은 후행지표 천재지변까지도 이미 가격에 반영되었거나 곧 반영되리라 믿는다.

- 가격은 추세를 이루며 움직인다.
기술적 분석의 기본은 추세의 존재에서 시작. 어떤 움직임은 한번 시작하면 그 반대의 방향보다는 같은 방향으로 계속 나아가려는 경향이 강하다. 추세를 이룬다는 전제는 뉴턴의 제1법칙인 관성의 법칙을 채택함.

- 역사는 되풀이된다.
매수세력과 매도세력의 끊임없는 시장에서의 투쟁은 시각적으로 차트를 통해 표현이되고 어떤 특정한 형태(패턴)들이 반복되어 출현하고 있음을 발견하고 이는 인간행동과 밀접한 관계가 있음을 주장

기술적 분석에 대한 비판

- 자기성취의 예언
- 과연 과거자료의 분석으로 미래의 예측이 가능한가?
- 무작위 이론(random walk theory)

기술적 분석의 유용성

- 시각화된 역사적인 기록
- 위험한 바다의 항해지도
- 과거의 사회적, 경제적 사건과 가격 움직임을 비교,분석
- 시장과 기간 선택의 신축성
- 손익의 관리도구

기술적 분석의 종류

추세분석법

주로 후행지표들이 포함되며, 시장을 예측하는 기능보다는 시장이 현재 오르고 있는지 떨어지고 있는지를 밝혀주는 기능을 한다. 다분히 후행성이 짙기 때문에 뒤늦게 매매하여 초기의 기회를 잃는 대신 시장이 추세를 이룰 때면 추세와 같은 방향으로 행동하여 예측의 리스크를 크게 줄일 수 있다.

시장특성 분석법

시장특성 분석법에 의해 가공된 지표들은 시장 움직임에 민감하게 반응해 향후의 움직임을 예측하는데 도움을 주며, 특히 횡보국면에서는 큰 효력을 발휘한다. 그러나, 강력한 추세 초기에 너무 일찍 시장에서 반대 행동을 하게 하는 치명적인 약점을 동시에 가지고 있다.


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