기술 분석

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기술적 분석의 기초 (Basics of Technical Analysis) – 3. 기본적 Vs. 기술적 분석

기술적 분석과 기본적 분석은 경제 시장에서 중요한 사상의 두 분야입니다. 미리 언급했듯이, 기술적 분석은 증권의 가격 변동을 보고 미래의 가격 변동을 예측하는데에 이를 사용합니다. 반면에 기본적 분석은 기본적(fundamental)이라고 알려진 경제 요소를 살펴봅니다. 어떻게 이 두 가지 접근이 다른지 자세히 살펴보고 기술적 분석에 대한 비판과 어떻게 기술적이고 기본적인 분석이 증권을 분석하는 데에 같이 사용될 수 있는지 알아봅니다.

차트 vs. 재무 제표

가장 기초적인 레벨에서, 기술 분석자는 차트에서 증권을 접근하고 반면에 기본 분석자는 재무 제표에서 시작합니다. (더 많은 읽을 거리는 Introduction To Fundamental Analysis와 Advanced Financial Statement Analysis를 참고하세요)

재무상태표(balance sheet)와 현금흐름표(cash flow statement)와 손익계산서(income statement)를 통해서 기본 분석자는 회사의 가치를 결정하려고 시도합니다. 경제 용어로, 분석자는 회사의 내재가치(intrinsic value)를 측정하려고 시도하죠. 이러한 접근에서 투자 결정은 상당히 쉽습니다 — 만약 주식 거래의 가격이 기술 분석 내재 가치보다 낮다면 이는 좋은 투자입니다. 비록 이 것이 이 튜토리얼의 목적에는 지나친 단순화이긴 해도(기본적 분석은 재무 제표 이상의 것으로 판단합니다), 이 견해는 여전히 유효합니다.

반면에 기술적 트레이더(technical traders)들은 주식의 가격에 모든 것이 포함되어 있기 때문에 회사의 기본 요소들을 분석하는 것이 의미가 없다고 믿습니다. 기술자들(technicians)은 그들이 필요로하는 모든 정보가 차트에 있다고 생각합니다.

시간의 범위 (Time Horizon)

기본적 분석은 기술적 분석에 비해 상대적으로 긴 기간동안 시장을 분석합니다. 기술적 분석이 주 단위, 일 또는 분 단위로 이루어지기도 하는 반면에, 기본적 분석은 데이터를 몇 년동안 주시합니다.

이 두가지 접근이 사용하는 다른 시간의 틀은 각자가 고집하는 투자 방식의 자연적인 결과입니다. 회사의 가치가 시장에 반영될 때 까지 시간이 많이 걸릴 수 있어서, 기본 분석자가 내재 가치를 추정할 때 기술 분석 주식의 시장 가격이 “올바른” 가치로 상승할 때까지 이익이 실현되지 않습니다. 이 투자의 유형은 가치 투자(value investing)라고 불리고, 짧은 기간의 시장은 틀리지만, 특정 주식의 가격은 긴 시간 후에 스스로 올바른 가격이 된다고 가정합니다. 이 “긴 시간”은 경우에 따라 몇년까지 표현되는 개념입니다. (더 명확한 이해를 위해, Warren Buffet: How He Does It과 What Is Warren Buffett’s Investing Style?을 읽어보세요)

게다가, 기본 분석자들(fundamentalist)이 분석하는 숫자들은 긴 시간이 지나야만 드러납니다. 재무 제표는 분기마다 작성되고 주당 순이익(earnings per share)의 변화는 가격과 거래량 정보와 같은 일일 기준에 의해 나타나지 않습니다. 또한 그러한 기본적인 요소들이 실제 비즈니스의 특성이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 새로운 관리 체제는 하룻밤만에 모든 것을 변화시킬 수 없고 새로운 상품과 마케팅 캠페인, 공급 사슬 등을 만드는 데에는 시간이 걸립니다. 그러므로 기본 분석자들이 긴 기간을 필요로하는 이유 중 하나는 그들이 주식을 분석할 때 쓰는 데이터는 기술 분석자들이 사용하는 가격과 거래량 데이터보다 훨씬 느리게 생성되기 때문이죠.

거래 대 투자(Trading Versus Investing)

기술적 분석이 기본적 분석보다 당연히 짧은 시간일 뿐 아니라, 주식을 사는(혹은 파는) 목적은 보통 각각의 접근 방식에서 다릅니다. 일반적으로, 기술적 분석은 거래(trade)에 사용되고, 반면에 기본적 분석은 투자(investment)를 하는데 사용됩니다. 투자자는 그들이 가치를 높일 수 있는 자산을 구입하고, 반면에 트레이더들은 다른 누군가에게 더 비싼 가격에 팔 수 있는 자산을 구입하죠. 거래와 투자간의 경계는 불분명할 수 있지만, 이것은 그 두 분야의 차이를 특정지을 수 있습니다.

비평가들

몇몇 비평가들은 기술적 분석을 어둠의 마법의 형태로 봅니다. 그들이 이 분석의 지지자들을 조롱하는 것 조차의 타당성에 의문을 가지는 것이 놀라지 마세요. 실제로, 기술적 분석은 최근에야 몇몇 주류에게 신뢰성을 얻기 시작했습니다. 월 스트리트의 대부분의 분석가들이 기본적 측면에 초점을 맞추는 동안, 이제서야 주요한 증권사들이 기술적 분석가들을 고용하기 시작했습니다.

기술적 분석에 대한 비판의 대부분은 학문적 이론 — 효율적 시장 가설(efficient market hypothesis)에 뿌리를 두고 있습니다. 이 이론은 시장의 가격은 항상 옳다고 말합니다 — 어떤 과거의 거래 정보도 이미 주식의 가격에 반영되어 있으므로 저평가된 증권을 찾는 분석은 쓸모없다는 것이죠.

EMH(efficient market hypothesis)에는 세 가지의 종류가 있습니다. 첫번째로, 약형(weak form efficiency)은 모든 과거의 가격 정보가 이미 현재의 가격에 포함되어 있습니다. 약한 형태의 효율성에 따르면 모든 과거의 정보가 이미 고려되었고, 주식의 과거 가격 변동을 분석하는 것은 미래의 변동에 아무 통찰도 주지 기술 분석 못하므로 기술적 분석은 미래의 움직임을 예측할 수 없습니다. 두번째로, 준강형(semi-strong form efficiency)은 기본적 분석 또한 투자 기회를 찾는데 거의 쓸모가 없다고 얘기합니다. 세번째는 강형(strong form efficiency)으로, 시장의 모든 정보가 주식의 가격에 고려되어있고 기술적 및 기본적 분석 모두 투자자에게 효력이 없습니다. 많은 주요 학파들이 적어도 약한 형태의 EMH를 믿으며, 그들의 시선에서는 기술적 분석이 작동한다면 시장의 효율성에 의구심을 가지게 될 것입니다. (좀더 알아보려면, What is Market Efficiency?와 Working Through The Efficient Market Hypothesis를 읽어보세요)

누가 맞는가에는 정답이 없습니다. 양쪽 측면에서 논쟁이 일어나고 있고, 좀 더 공부를 하고 자신만의 철학을 결정하는 것은 당신에게 달려있습니다.

그들은 공존할 수 있는가?

비록 기술적 분석과 기본적 분석이 많은 사람들에게 극과 극으로 보이지만 — 투자의 기름과 물처럼 말이죠 — 많은 시장 참여자들은 두 가지를 결합함으로써 대단한 성공을 거둔 경험이 있습니다. 예를 들어, 몇몇 기본적 분석가들은 저평가된 증권에 진입하는 최적의 시기를 알아내기 위해 기술적 분석 기술을 사용합니다. 종종, 이 상황은 증권이 과매도(oversold)된 경우 일어납니다. 증권에 진입하는 시간에 따라 투자에 대한 이익은 매우 증가될 수 있죠.

그 대신에, 몇몇 기술적 분석가들은 기술적 신호에 힘을 실어주기 위해 기본적인 요소들을 보기도 합니다. 예를 들어, 기술적 패턴과 지표를 통해 매도 신호가 보이면, 기술적 트레이더는 몇몇 주요 기본 요소 데이터들을 통하여 그(그녀)들의 결정을 재확인하는 것이죠. 종종, 기본적, 기술적 요소들을 모두 보는 것은 거래에서 최상의 시나리오를 제공할 수 있습니다.

기술적 그리고 기본적 분석의 요소들을 혼합하는 것은 각 학파에서 가장 주요한 그룹에서 잘 받아들여지지는 않지만, 두 학파를 모두 이해하는 것은 확실히 유익할 것입니다.

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기술 분석

주식에 관심이 없는 사람이라도

주가 차트를 보면서 주식을 전망하는 설명을

주식을 비롯해서 직접 투자에 관심이 늘어난 만큼

주식 차트를 보고, 분석하고, 주가를 예상하는 사람들도 늘었다.

차트 분석은 어떻게 하는 것일까?

이미 지나간 주가 데이터에서 어떤 의미를 찾을 수 있길래

사람들은 차트를 보면서 그렇게 말이 많을까?

주식 차트를 분석하는 기술은

기술적 분석Technical analysis의 한 부분이다.

과거 주식 거래 이력, 가격, 거래량 등으로

시장의 심리, 행동 경제학, 정량적 분석 등의 인사이트를

찾으려는 분석 방식이 기술적 분석이다.

기술적 분석은 기본적으로 과거의 데이터로 미래의 일을 예측한다.

주로 차트 패턴과 통계적 지표를 활용하는데,

기술적 분석에는 다양한 전략들이 존재하고

모두 가격을 해석하는 것에 초점을 맞춘다.

가격의 해석이란 현재와 같은 가격 상승 혹은 하락이

그리고 어느 시점에 변곡이 생길지를 예측한다.

변화를 기술 분석 예측하는 방법도 무척이나 다양하다.

이동 평균선과 같은 트렌드 라인을 활용하는 경우도 있고,

일반적인 캔들스탁 포메이션candlestick formations을 활용하기도 한다.

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신기술 분석, 센싱, 예측 솔루션

치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위해 기업들의 R&D 투자는 크게 늘어 났지만, 그 성과는 오히려 줄어들고 있습니다. 이제는 경험과 직감에 기반한 기술 개발이 아닌 데이터 분석과 시장, 기술 예측을 통한 합리적이고 현명한 연구 개발 정책 수립과 투자가 필요한 시기입니다. 세계적 글로벌 기업들과 공공 기관을 통해 검증된 솔트룩스의 신기술 분석, 기술 센싱 및 예측 솔루션을 경험해 보십시오.

고객 문제

도입 효과

주요 기능

한,영,일,중 등 다국어 특허, 논문, 기술문서, 연구보고서, 기술 뉴스 등의 수집과 통합 색인, 트랜드 분석, 연관 기술 분석과 부상기술, 공백기술 분석, 유사문서 검색, 맞춤 정보 추천 등

내장 제품

주요 고객

최근 웹 영역에서 생성되는 다양한 형태의 Contents들은 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이렇게 수많은 Contents 들 중에서 원하는 정보를 찾을 방법은 검색엔진 혹은 검색기술을 통해 개별 지식을 발견하는 것입니다. 그러나 발견된 정보가 세상 혹은 웹 영역에서 어떠한 정보량과 시계열적 의미가 있는지를 알아내기는 매우 어렵습니다.

Google은 ‘구글 트렌드’ 라고 하는 검색 질의랭킹 분석 서비스를 통해 트렌드 분석을 제공하고 있으나 검색 시스템에 질의된 검색어를 통계적으로 분석한 인기검색어 기능을 응용하여 표현한 한계를 가지고 있습니다. 트렌드 분석은 웹 또는 도메인 내에서 생성되는 Contents 들을 분석해 특정 지식의 연관관계를 제시하거나 발생 경향을 분석함으로 단편적인 지식발견이 아닌 생성/활용/트렌드를 분석할 수 있는 기능이있습니다. 트렌드 분석 기능은 기술 분석 웹에서 발생하는 웹페이지, 블로그, 트윗, 각종 게시판 Contents를 분석하여 사회적인 이슈나 세상에 회자되는 관심사항을 자동으로 분석하는 용도로도 사용할 수 있지만, 기업활동 영역 내에서 생성되는 고급 Contents의 분석에도 효과적으로 사용될 수 있으며 그 가치는 수익활동과 연결될 수 있는 ROI를 제공합니다.

기업활동에 수반되는 문서의 형태는 다양하나 그중에서 기술과 관련된 지식은 기업이 영속할 수 있는 핵심내용을 담고 있습니다. 내부에서 생성되는 지식뿐 아니라 외부에서 생성되고 수집되는 기술문서 역시 관리되어야 할 중요한 내용으로 최근 들어 특허관리 및 융합기술이 특히 중요해 지고 있습니다. 그러나 기술문서 역시 지식활동에 따라 대량으로 발생하고 있어 모든 내용을 검토하거나 분석하는 것이 어렵습니다. 텍스트마이닝 기술은 이런 환경에서 특허, 논문, 지식문서 등의 기술 문헌에 대한 트렌드 분석을 수행할 수 있는 유용한 기술입니다.

신기술 센싱은 지능적 분석을 통해 미래 R&D 기술에 대한 트렌드를 파악하고, 제품의 연구/개발 의사결정에 도움을 주는 역할을 합니다. 기업에서 신기술 혹은 신제품 개발 등의 연구개발 추진 시 사전 특허 조사, 기술 등의 R&D 동향 분석은 필수적입니다. R&D 종사자에게는 세부 기술 수준에서의 동종/이종 기술 간의 융합패턴 발견이 중요하며, 개별 제품 레벨에서의 이 제품에 적용될 수 있는 미래 기술 및 미래 시장 제품의 발견 중요성이 증대되고 있습니다. 신기술 센싱은 통시적 분석과 공시적 분석을 수행하며 이 기능들은 각각 기술들 간의 연관관계 분석과 부상기술 분석, 기술 트렌드 기능을 제공합니다.

시스템 구성

센싱 시스템은 배치형태의 분석, 색인 과정과 서비스를 위한 검색과정으로 구분됩니다. 특히 분석은 두 가지 분석을 수행하게 되며, 통시적 분석은 통계분석 및 회귀분석을 사용하고, 공시적 분석은 토픽랭크 알고리즘을 통해 이루어집니다.

공시적 현상 분석은 사용자가 입력한 질의어에 기반을 두어 검색하고, 검색 결과 문서의 키워드 벡터를 토픽랭크 분석하여 키워드의 관계 네트워크 정보를 제시합니다.

통시적인 현상 분석은 주기적으로 입력받은 문헌 정보를 단위 시간대별로 나눠 분석하고 이 분석 결과에 기반을 두어 해당 단위 시간대에 중요하게 증가/변화되고 있는 기술 용어를 순위별로 제시합니다.

기술 선진국일수록 기업 자체적으로 구축한 풍부한 R&D 노하우 기술 분석 및 자사 특허 포트폴리오를 바탕으로 미래 기술을 예측한 후 R&D 방향을 결정합니다. 트렌드 분석 (기술센싱) 시스템은 미래의 불확실성에 대한 의사결정 가이드를 제공하며 주요 관심 사항에 대한 집중적인 검토 계기를 제공할 수 있습니다. 트렌드 분석 시스템이 제공하는 기능들은 방대한 내외부 기술 문헌을 효율적으로 자산화할 수 있는 임무을 수행합니다.